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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
AH Fonds commercial | 314 854.00 | | 314 854.00 | 314 854.00 |
AN Terrains | 1 374 547.00 | 107 794.00 | 1 266 753.00 | 1 374 547.00 |
AP Constructions | 4 785 995.00 | 3 199 645.00 | 1 586 351.00 | 4 785 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 995.00 | 2 762 783.00 | 527 211.00 | 3 289 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 399.00 | 1 042 112.00 | 374 287.00 | 1 416 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 386.00 | | 162 386.00 | 162 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 482 067.00 | 7 246 748.00 | 4 235 319.00 | 11 482 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 149.00 | | 72 149.00 | 72 149.00 |
BN En cours de production de biens | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BT Marchandises | 15 348 288.00 | | 15 348 288.00 | 15 348 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 443 467.00 | 295 001.00 | 15 148 467.00 | 15 443 467.00 |
BZ Autres créances | 2 071 226.00 | | 2 071 226.00 | 2 071 226.00 |
CF Disponibilités | 5 202 106.00 | | 5 202 106.00 | 5 202 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 466.00 | | 137 466.00 | 137 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 528 137.00 | 295 001.00 | 38 233 136.00 | 38 528 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 010 204.00 | 7 541 748.00 | 42 468 456.00 | 50 010 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 001.00 | | | 354 001.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 679 380.00 | | | 1 679 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DG Autres réserves | 18 752 736.00 | | | 18 752 736.00 |
DH Report à nouveau | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 040.00 | | | 1 699 040.00 |
DK Provisions réglementées | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 22 432 474.00 | | | 22 432 474.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 556 994.00 | | | 556 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 994.00 | | | 651 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 350.00 | | | 2 327 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 334.00 | | | 887 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 744 598.00 | | | 12 744 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 703.00 | | | 1 715 703.00 |
EA Autres dettes | 1 709 002.00 | | | 1 709 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 383 987.00 | | | 19 383 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 468 456.00 | | | 42 468 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 675 190.00 | | | 15 675 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 095 217.00 | 35 779.00 | 95 130 995.00 | 95 095 217.00 |
FD Production vendue biens | 221 303.00 | | 221 303.00 | 221 303.00 |
FG Production vendue services | 689 185.00 | | 689 185.00 | 689 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 005 705.00 | 35 779.00 | 96 041 484.00 | 96 005 705.00 |
FM Production stockée | | | 95 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 233 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 427 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 960 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 684 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 904.00 | |
GE Autres charges | | | 42 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 296 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 949 988.00 | | | 949 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 055.00 | | | -18 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 638.00 | | | 312 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 092.00 | | | 856 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 266 226.00 | | | 97 266 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 567 186.00 | | | 95 567 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 040.00 | | | 1 699 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988.00 | | 582.00 | 10 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 11 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 10 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | | 577.00 | 10 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905 000.00 | 433 000.00 | 89 000.00 | 6 905 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 000.00 | 1 000.00 | | 133 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772 000.00 | 432 000.00 | 89 000.00 | 6 772 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 947.00 | | | 947.00 |