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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 881.00 | 44 716.00 | 24 165.00 | 68 881.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 881.00 | 44 716.00 | 67 165.00 | 111 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
110 Total général Actif | 128 132.00 | 44 716.00 | 83 416.00 | 128 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 813.00 | 201 104.00 | | 197 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 190.00 | 106 352.00 | | 111 190.00 |
222 Production stockée | -149.00 | -4 381.00 | | -149.00 |
224 Production immobilisée | | 1 683.00 | | |
230 Autres produits | 244.00 | 395.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 098.00 | 305 153.00 | | 309 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 868.00 | 65 754.00 | | 116 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | -1 000.00 | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 773.00 | 85 584.00 | | 25 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | 2 594.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 65 983.00 | 64 220.00 | | 65 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | 5 792.00 | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 968.00 | 58 158.00 | | 68 968.00 |
252 Charges sociales | 8 109.00 | 6 886.00 | | 8 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 932.00 | 10 917.00 | | 10 932.00 |
256 Dotations aux provisions | | 191.00 | | |
262 Autres charges | 317.00 | 7.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 640.00 | 299 103.00 | | 303 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 458.00 | 6 050.00 | | 5 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 840.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 3 260.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | -800.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 568.00 | 2 751.00 | | 11 568.00 |