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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 825.00 | 80 591.00 | 66 233.00 | 146 825.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 825.00 | 80 591.00 | 109 233.00 | 189 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
084 Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
110 Total général Actif | 251 820.00 | 80 591.00 | 171 229.00 | 251 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 120.00 | 229 858.00 | | 238 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 515.00 | 133 742.00 | | 143 515.00 |
224 Production immobilisée | 5 863.00 | 496.00 | | 5 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 951.00 | 982.00 | | 3 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 450.00 | 366 078.00 | | 392 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 794.00 | 188 776.00 | | 175 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 252.00 | -46 221.00 | | 1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32 481.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 500.00 | -500.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 78 421.00 | 68 650.00 | | 78 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | 4 424.00 | | 6 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 999.00 | 94 729.00 | | 101 999.00 |
252 Charges sociales | 16 398.00 | 16 020.00 | | 16 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 630.00 | 11 048.00 | | 14 630.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 196.00 | 369 424.00 | | 399 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 746.00 | -3 345.00 | | -6 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
294 Charges financières | 910.00 | 435.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 425.00 | -3 780.00 | | -6 425.00 |