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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 4 137.00 | 5 276.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 184.00 | 63 079.00 | 47 104.00 | 110 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 269.00 | 67 216.00 | 1 358 053.00 | 1 425 269.00 |
BT Marchandises | 621 717.00 | | 621 717.00 | 621 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
BZ Autres créances | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CF Disponibilités | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 720.00 | | 724 720.00 | 724 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 990.00 | 67 216.00 | 2 082 774.00 | 2 149 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
DH Report à nouveau | | -38 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 682.00 | 127 175.00 | | 74 682.00 |
DL TOTAL (I) | 243 071.00 | 168 389.00 | | 243 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 017.00 | 1 045 490.00 | | 1 173 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 650.00 | 260 042.00 | | 206 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 499.00 | 440 202.00 | | 378 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 136.00 | 82 352.00 | | 79 136.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 702.00 | 1 828 086.00 | | 1 839 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 774.00 | 1 996 476.00 | | 2 082 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 804.00 | 1 828 086.00 | | 916 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 059.00 | 67 913.00 | | 116 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 630.00 | | 5 639.00 | 1 419 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 236.00 | | 5 541.00 | 117 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 98.00 | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 449.00 | 12 767.00 | | 54 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 449.00 | 12 767.00 | | 54 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 499.00 | 378 499.00 | | 378 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 239.00 | 161 638.00 | 102 258.00 | 278 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 777.00 | 88 480.00 | 372 926.00 | 894 777.00 |
VI Groupe et associés | 206 650.00 | 206 650.00 | | 206 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VP Divers | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 427.00 | 86 427.00 | | 86 427.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 702.00 | 916 804.00 | 475 184.00 | 1 839 702.00 |