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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 5 824.00 | 3 589.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 184.00 | 74 535.00 | 35 648.00 | 110 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 319.00 | 80 359.00 | 1 344 960.00 | 1 425 319.00 |
BT Marchandises | 525 837.00 | 7 065.00 | 518 772.00 | 525 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BZ Autres créances | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 987.00 | 7 065.00 | 634 922.00 | 641 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 306.00 | 87 424.00 | 1 979 882.00 | 2 067 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 071.00 | 80 389.00 | | 155 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 981.00 | 74 682.00 | | 17 981.00 |
DL TOTAL (I) | 261 052.00 | 243 071.00 | | 261 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 042.00 | 1 173 017.00 | | 1 092 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 339.00 | 206 650.00 | | 201 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 043.00 | 378 499.00 | | 341 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 336.00 | 79 136.00 | | 83 336.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 2 000.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 830.00 | 1 839 702.00 | | 1 718 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 882.00 | 2 082 774.00 | | 1 979 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 710.00 | 916 804.00 | | 909 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 549.00 | 116 059.00 | | 117 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 269.00 | | 50.00 | 1 425 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 50.00 | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 216.00 | 13 143.00 | | 67 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 216.00 | 13 143.00 | | 67 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 043.00 | 341 043.00 | | 341 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 338.00 | 183 045.00 | 42 293.00 | 225 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 703.00 | 99 877.00 | 432 326.00 | 866 703.00 |
VI Groupe et associés | 201 339.00 | 201 339.00 | | 201 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VP Divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 829.00 | 909 710.00 | 474 619.00 | 1 718 829.00 |