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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 4 925.00 | 1 196.00 | 6 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 10 072.00 | 211.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 435.00 | 116 515.00 | 76 920.00 | 193 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 512 477.00 | 131 512.00 | 1 380 965.00 | 1 512 477.00 |
BT Marchandises | 440 175.00 | | 440 175.00 | 440 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BZ Autres créances | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
CF Disponibilités | 216 230.00 | | 216 230.00 | 216 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 896.00 | | 782 896.00 | 782 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 372.00 | 131 512.00 | 2 163 861.00 | 2 295 372.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 378 614.00 | 265 611.00 | | 378 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 205.00 | 123 003.00 | | 146 205.00 |
DL TOTAL (I) | 612 819.00 | 476 614.00 | | 612 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 453.00 | 1 170 813.00 | | 1 065 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 776.00 | 148 696.00 | | 116 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 390.00 | 203 905.00 | | 313 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 422.00 | 79 681.00 | | 49 422.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 041.00 | 1 608 094.00 | | 1 551 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 861.00 | 2 084 708.00 | | 2 163 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 141.00 | 543 086.00 | | 592 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 732.00 | | 77 905.00 | 1 434 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 512 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 006.00 | | 1 115.00 | 1 305 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 928.00 | | 76 790.00 | 126 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 930.00 | 9 582.00 | | 121 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 2 202.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 207.00 | 7 380.00 | | 119 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 390.00 | 313 390.00 | | 313 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VB T. V. A. | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 010.00 | 106 109.00 | 432 480.00 | 1 065 010.00 |
VI Groupe et associés | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 042.00 | 592 141.00 | 432 480.00 | 1 551 042.00 |