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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216.00 | 711.00 | 1 505.00 | 2 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 9 200.00 | 1 083.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 645.00 | 103 153.00 | 13 492.00 | 116 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 882.00 | 113 064.00 | 1 318 818.00 | 1 431 882.00 |
BT Marchandises | 404 605.00 | | 404 605.00 | 404 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BZ Autres créances | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CF Disponibilités | 480 926.00 | | 480 926.00 | 480 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 267.00 | | 953 267.00 | 953 267.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 149.00 | 113 064.00 | 2 272 085.00 | 2 385 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 184 208.00 | 217 166.00 | | 184 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 403.00 | -32 961.00 | | 81 403.00 |
DL TOTAL (I) | 353 611.00 | 272 205.00 | | 353 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 301.00 | 955 241.00 | | 1 477 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 099.00 | 142 510.00 | | 157 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 058.00 | 320 201.00 | | 196 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 017.00 | 98 633.00 | | 83 017.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 965.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 474.00 | 1 517 550.00 | | 1 918 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 085.00 | 1 789 755.00 | | 2 272 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 553.00 | 1 517 550.00 | | 722 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 117.00 | 181 736.00 | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 088.00 | | 9 794.00 | 1 422 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | 2 216.00 | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 596.00 | | 7 332.00 | 119 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 246.00 | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 024.00 | 12 040.00 | | 101 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 024.00 | 11 329.00 | | 101 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 058.00 | 196 058.00 | | 196 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 574.00 | 278 652.00 | 451 639.00 | 1 474 574.00 |
VI Groupe et associés | 157 099.00 | 157 099.00 | | 157 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 909.00 | | | 740 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 475.00 | 722 553.00 | 451 639.00 | 1 918 475.00 |