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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 7 397.00 | 2 016.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 184.00 | 85 789.00 | 24 395.00 | 110 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 613.00 | 93 186.00 | 1 332 428.00 | 1 425 613.00 |
BT Marchandises | 492 020.00 | | 492 020.00 | 492 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BZ Autres créances | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 283.00 | | 576 283.00 | 576 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 896.00 | 93 186.00 | 1 908 710.00 | 2 001 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 173 052.00 | 155 071.00 | | 173 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | 17 981.00 | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 305 166.00 | 261 052.00 | | 305 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 047.00 | 1 092 042.00 | | 1 019 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 154.00 | 201 339.00 | | 140 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 854.00 | 341 043.00 | | 340 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 382.00 | 83 336.00 | | 96 382.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 1 070.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 545.00 | 1 718 830.00 | | 1 603 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 710.00 | 1 979 882.00 | | 1 908 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 281.00 | 909 710.00 | | 872 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 806.00 | 117 549.00 | | 159 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 319.00 | | 294.00 | 1 425 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 294.00 | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 359.00 | 12 827.00 | | 80 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 359.00 | 12 827.00 | | 80 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 854.00 | 340 854.00 | | 340 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 928.00 | 170 729.00 | 39 199.00 | 209 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 119.00 | 117 055.00 | 463 874.00 | 809 119.00 |
VI Groupe et associés | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VW T.V.A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 544.00 | 872 281.00 | 503 073.00 | 1 603 544.00 |