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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 2 723.00 | 2 283.00 | 5 006.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 283.00 | 9 782.00 | 501.00 | 10 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 645.00 | 109 425.00 | 7 220.00 | 116 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 732.00 | 121 930.00 | 1 312 802.00 | 1 434 732.00 |
BT Marchandises | 360 180.00 | | 360 180.00 | 360 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CF Disponibilités | 327 330.00 | | 327 330.00 | 327 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 906.00 | | 771 906.00 | 771 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 638.00 | 121 930.00 | 2 084 708.00 | 2 206 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 611.00 | 184 208.00 | | 265 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 003.00 | 81 403.00 | | 123 003.00 |
DL TOTAL (I) | 476 614.00 | 353 611.00 | | 476 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 813.00 | 1 477 301.00 | | 1 170 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 696.00 | 157 099.00 | | 148 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 905.00 | 196 058.00 | | 203 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 681.00 | 83 017.00 | | 79 681.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 094.00 | 1 918 474.00 | | 1 608 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 708.00 | 2 272 085.00 | | 2 084 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 086.00 | 722 553.00 | | 543 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 866.00 | | 2 866.00 | 1 431 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 216.00 | | 2 790.00 | 1 302 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722.00 | | 76.00 | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 064.00 | 8 866.00 | | 113 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 2 012.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 353.00 | 6 854.00 | | 112 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 905.00 | 203 905.00 | | 203 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 326.00 | 105 317.00 | 429 249.00 | 1 170 326.00 |
VI Groupe et associés | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 248.00 | | | 304 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 095.00 | 543 086.00 | 429 249.00 | 1 608 095.00 |