| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 017.00 | 1 555.00 | 1 058 462.00 | 1 060 017.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 462.00 | | 229 462.00 | 229 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 479.00 | 1 555.00 | 1 287 924.00 | 1 289 479.00 |
CU Autres participations | 1 041 652.00 | | 1 041 652.00 | 1 041 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 277 224.00 | 541 152.00 | | 277 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 099.00 | -263 927.00 | | 438 099.00 |
DL TOTAL (I) | 989 224.00 | 551 124.00 | | 989 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 779.00 | 373 705.00 | | 241 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 292.00 | 3.00 | | 50 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 7 548.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184.00 | 28 314.00 | | 3 184.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 701.00 | 409 571.00 | | 298 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 924.00 | 960 696.00 | | 1 287 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 985.00 | 171 840.00 | | 193 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 293.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 3 725.00 | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 518.00 | 150 000.00 | | 563 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 419.00 | 413 928.00 | | 125 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 099.00 | -263 927.00 | | 438 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 017.00 | | | 1 060 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 462.00 | | | 1 058 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 412 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 779.00 | 137 064.00 | 104 715.00 | 241 779.00 |
VI Groupe et associés | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 956.00 | | | 129 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 057.00 | 16 247.00 | 16 810.00 | 33 057.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 701.00 | 193 985.00 | 104 715.00 | 298 701.00 |