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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 2 183.00 | 1 251.00 | 3 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 622.00 | 2 183.00 | 1 058 438.00 | 1 060 622.00 |
BZ Autres créances | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CF Disponibilités | 210 635.00 | | 210 635.00 | 210 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 894.00 | | 322 894.00 | 322 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 516.00 | 2 183.00 | 1 381 332.00 | 1 383 516.00 |
CU Autres participations | 1 056 127.00 | | 1 056 127.00 | 1 056 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 931 317.00 | 757 463.00 | | 931 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 537.00 | 188 854.00 | | 131 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 754.00 | 1 220 217.00 | | 1 336 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 1 452.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 5 848.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 817.00 | 17 649.00 | | 40 817.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 578.00 | 24 951.00 | | 44 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 332.00 | 1 245 168.00 | | 1 381 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 578.00 | 24 951.00 | | 44 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 14 784.00 | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 755.00 | 373 914.00 | | 305 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 218.00 | 185 060.00 | | 174 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 537.00 | 188 854.00 | | 131 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 147.00 | | 30 225.00 | 1 046 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 1 057 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 1 060 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 712.00 | | 30 225.00 | 1 042 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 627.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 627.00 | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 101 591.00 | 101 591.00 | | 101 591.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 318.00 | 112 259.00 | 1 060.00 | 113 318.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |