| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 210.00 | 4 190.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 780.00 | 2 742.00 | 6 038.00 | 8 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 867.00 | 3 952.00 | 984 915.00 | 988 867.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 328 965.00 | | 328 965.00 | 328 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 082.00 | | 331 082.00 | 331 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 949.00 | 3 952.00 | 1 315 997.00 | 1 319 949.00 |
CU Autres participations | 973 627.00 | | 973 627.00 | 973 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 1 042 854.00 | 931 317.00 | | 1 042 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 958.00 | 131 537.00 | | -46 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 796.00 | 1 336 754.00 | | 1 269 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 70.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 690.00 | | 3 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 466.00 | 40 817.00 | | 41 466.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 201.00 | 44 578.00 | | 46 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 997.00 | 1 381 332.00 | | 1 315 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012 500.00 | | | 1 012 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 500.00 | | | -82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 5 981.00 | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 217.00 | 305 755.00 | | 1 140 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 176.00 | 174 218.00 | | 1 187 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 958.00 | 131 537.00 | | -46 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 622.00 | | 941 643.00 | 1 060 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 2 666.00 | 897.00 | 2 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 1 456.00 | 897.00 | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177.00 | 2 117.00 | 1 060.00 | 3 177.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |