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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 902.00 | 29 090.00 | 813.00 | 29 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 441 334.00 | | 2 441 334.00 | 2 441 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 69 499.00 | 109 001.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 434.00 | 206 743.00 | 77 691.00 | 284 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 264.00 | 853 772.00 | 905 492.00 | 1 759 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 923.00 | 1 159 104.00 | 3 534 819.00 | 4 693 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
BZ Autres créances | 369 955.00 | | 369 955.00 | 369 955.00 |
CF Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 479.00 | | 541 479.00 | 541 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 402.00 | 1 159 104.00 | 4 076 298.00 | 5 235 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 960.00 | 613 960.00 | | 613 960.00 |
DH Report à nouveau | -829 290.00 | -785 635.00 | | -829 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 610.00 | -43 656.00 | | -36 610.00 |
DL TOTAL (I) | -251 941.00 | -215 330.00 | | -251 941.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 111 364.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456 888.00 | 3 530 528.00 | | 3 456 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 081.00 | 134 997.00 | | 132 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 968.00 | 478 113.00 | | 460 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 990.00 | 312 989.00 | | 263 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 242.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 239.00 | 4 568 234.00 | | 4 317 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 298.00 | 4 352 904.00 | | 4 076 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 1 107.00 | | 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 069 326.00 | | 4 069 326.00 | 4 069 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 326.00 | | 4 069 326.00 | 4 069 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 028.00 | |
GE Autres charges | | | 224 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 37 857.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 001.00 | 37 857.00 | | 13 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 001.00 | -31 164.00 | | -13 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 648.00 | 3 993 382.00 | | 4 101 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 259.00 | 4 037 038.00 | | 4 138 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 610.00 | -43 656.00 | | -36 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 456 888.00 | 3 456 888.00 | | 3 456 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 990.00 | 263 990.00 | | 263 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 737.00 | 515 249.00 | 489.00 | 515 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 158.00 | 4 185 158.00 | | 4 185 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |