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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 892.00 | 29 938.00 | 954.00 | 30 892.00 |
AH Fonds commercial | 2 441 334.00 | | 2 441 334.00 | 2 441 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 99 249.00 | 79 251.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 516.00 | 264 673.00 | 53 842.00 | 318 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 838.00 | 1 197 052.00 | 673 786.00 | 1 870 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 485.00 | 1 590 912.00 | 3 249 573.00 | 4 840 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 178.00 | | 170 178.00 | 170 178.00 |
BZ Autres créances | 523 666.00 | | 523 666.00 | 523 666.00 |
CF Disponibilités | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 903.00 | | 741 903.00 | 741 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 388.00 | 1 590 912.00 | 3 991 476.00 | 5 582 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 960.00 | 613 960.00 | | 613 960.00 |
DH Report à nouveau | -839 333.00 | -865 901.00 | | -839 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 252.00 | 26 568.00 | | -95 252.00 |
DL TOTAL (I) | -320 625.00 | -225 373.00 | | -320 625.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 671.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 368.00 | 3 291 317.00 | | 3 282 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 348.00 | 147 984.00 | | 156 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 918.00 | 728 293.00 | | 581 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 512.00 | 283 539.00 | | 247 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 962.00 | 20 932.00 | | 9 962.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 22 325.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 101.00 | 4 495 060.00 | | 4 301 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 476.00 | 4 280 688.00 | | 3 991 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 916.00 | | 4 152 916.00 | 4 152 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 916.00 | | 4 152 916.00 | 4 152 916.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 293.00 | |
GE Autres charges | | | 184 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 516.00 | 22 189.00 | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | 22 189.00 | | 4 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 376.00 | 38 780.00 | | 19 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 376.00 | 38 780.00 | | 19 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 859.00 | -16 591.00 | | -14 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 758.00 | 4 278 458.00 | | 4 179 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 010.00 | 4 251 890.00 | | 4 275 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 252.00 | 26 568.00 | | -95 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 619.00 | 222 293.00 | | 1 368 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 881.00 | 15 307.00 | | 113 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 739.00 | 206 986.00 | | 1 254 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 282 368.00 | 3 282 368.00 | | 3 282 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 918.00 | 581 918.00 | | 581 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 513.00 | 247 513.00 | | 247 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 497.00 | 712 497.00 | | 712 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 902.00 | 712 497.00 | 405.00 | 712 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 754.00 | 4 144 754.00 | | 4 144 754.00 |