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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 35 371.00 | 3 514.00 | 38 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 441 334.00 | | 2 441 334.00 | 2 441 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 128 999.00 | 49 501.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 301.00 | 289 806.00 | 40 495.00 | 330 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 935 176.00 | 1 542 684.00 | 392 492.00 | 1 935 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
AX Avances et acomptes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 371.00 | 1 996 861.00 | 2 931 510.00 | 4 928 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 319.00 | | 201 319.00 | 201 319.00 |
BZ Autres créances | 573 527.00 | | 573 527.00 | 573 527.00 |
CF Disponibilités | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 942.00 | | 839 942.00 | 839 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 312.00 | 1 996 861.00 | 3 771 451.00 | 5 768 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 960.00 | 613 960.00 | | 613 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 893 016.00 | -934 585.00 | | -1 893 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 597.00 | -958 431.00 | | -348 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627 653.00 | -1 279 056.00 | | -1 627 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 356.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 107.00 | 2 989 930.00 | | 3 569 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 999.00 | 363 569.00 | | 278 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 064.00 | 1 489 071.00 | | 1 274 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 441.00 | 307 008.00 | | 228 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | 46 380.00 | 25 834.00 | | 46 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 104.00 | 5 175 769.00 | | 5 399 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 451.00 | 3 907 713.00 | | 3 771 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 673.00 | | 3 099 673.00 | 3 099 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 673.00 | | 3 099 673.00 | 3 099 673.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 961.00 | 40.00 | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | 40.00 | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 074.00 | 20 627.00 | | 32 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 074.00 | 20 627.00 | | 32 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 113.00 | -20 586.00 | | -29 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 755.00 | 2 127 983.00 | | 3 411 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 352.00 | 3 086 415.00 | | 3 760 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 597.00 | -958 431.00 | | -348 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 273.00 | 218 395.00 | 30 808.00 | 1 809 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 501.00 | 17 869.00 | | 146 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 772.00 | 200 526.00 | 30 808.00 | 1 662 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 569 107.00 | 3 569 107.00 | | 3 569 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 064.00 | 1 274 064.00 | | 1 274 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 441.00 | 228 441.00 | | 228 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 385.00 | 790 385.00 | | 790 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 790.00 | 790 385.00 | 405.00 | 790 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 105.00 | 5 120 105.00 | | 5 120 105.00 |