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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 902.00 | 29 506.00 | 396.00 | 29 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 441 334.00 | | 2 441 334.00 | 2 441 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 84 374.00 | 94 126.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 398.00 | 234 623.00 | 57 774.00 | 292 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821 039.00 | 1 020 115.00 | 800 923.00 | 1 821 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 739.00 | 1 368 619.00 | 3 395 119.00 | 4 763 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 684.00 | | 257 684.00 | 257 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
BZ Autres créances | 450 092.00 | | 450 092.00 | 450 092.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 568.00 | | 885 568.00 | 885 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 307.00 | 1 368 619.00 | 4 280 688.00 | 5 649 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 960.00 | 613 960.00 | | 613 960.00 |
DH Report à nouveau | -865 901.00 | -829 290.00 | | -865 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 568.00 | -36 610.00 | | 26 568.00 |
DL TOTAL (I) | -225 373.00 | -251 941.00 | | -225 373.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 709.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 317.00 | 3 456 888.00 | | 3 291 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 984.00 | 132 081.00 | | 147 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 293.00 | 460 968.00 | | 728 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 539.00 | 263 990.00 | | 283 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 932.00 | 2 340.00 | | 20 932.00 |
EA Autres dettes | 22 325.00 | 263.00 | | 22 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 060.00 | 4 317 239.00 | | 4 495 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 688.00 | 4 076 298.00 | | 4 280 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 202 240.00 | | 4 202 240.00 | 4 202 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 240.00 | | 4 202 240.00 | 4 202 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 515.00 | |
GE Autres charges | | | 184 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 780.00 | 2 001.00 | | 38 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 780.00 | 13 001.00 | | 38 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 591.00 | -13 001.00 | | -16 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 458.00 | 4 101 648.00 | | 4 278 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 890.00 | 4 138 259.00 | | 4 251 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 568.00 | -36 610.00 | | 26 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 291 317.00 | 3 291 317.00 | | 3 291 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 293.00 | 728 293.00 | | 728 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 538.00 | 283 538.00 | | 283 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 572.00 | 588 006.00 | 566.00 | 588 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 076.00 | 4 347 076.00 | | 4 347 076.00 |