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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 32 377.00 | 6 509.00 | 38 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 441 334.00 | | 2 441 334.00 | 2 441 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 114 124.00 | 64 376.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 239.00 | 281 460.00 | 40 779.00 | 322 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 235.00 | 1 381 313.00 | 564 922.00 | 1 946 235.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 099.00 | 1 809 273.00 | 3 119 825.00 | 4 929 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 384.00 | 3 224.00 | 151 159.00 | 154 384.00 |
BZ Autres créances | 605 431.00 | | 605 431.00 | 605 431.00 |
CF Disponibilités | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 112.00 | 3 224.00 | 787 888.00 | 791 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 210.00 | 1 812 498.00 | 3 907 713.00 | 5 720 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 960.00 | 613 960.00 | | 613 960.00 |
DH Report à nouveau | -934 585.00 | -839 333.00 | | -934 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958 431.00 | -95 252.00 | | -958 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 279 056.00 | -320 625.00 | | -1 279 056.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 911.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 930.00 | 3 282 368.00 | | 2 989 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 569.00 | 156 348.00 | | 363 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 071.00 | 581 918.00 | | 1 489 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 008.00 | 247 512.00 | | 307 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 962.00 | | |
EA Autres dettes | 25 834.00 | 22 083.00 | | 25 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 769.00 | 4 301 101.00 | | 5 175 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 713.00 | 3 991 476.00 | | 3 907 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 560.00 | | 2 114 560.00 | 2 114 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 560.00 | | 2 114 560.00 | 2 114 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 224.00 | |
GE Autres charges | | | 105 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 4 516.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4 516.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 627.00 | 19 376.00 | | 20 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 627.00 | 19 376.00 | | 20 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 586.00 | -14 859.00 | | -20 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 983.00 | 4 179 758.00 | | 2 127 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 415.00 | 4 275 010.00 | | 3 086 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958 431.00 | -95 252.00 | | -958 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 912.00 | 220 642.00 | 2 281.00 | 1 590 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 187.00 | 17 314.00 | | 129 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 725.00 | 203 328.00 | 2 281.00 | 1 461 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 989 930.00 | 2 989 930.00 | | 2 989 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 071.00 | 1 486 019.00 | | 1 489 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 010.00 | 307 010.00 | | 307 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 420.00 | 772 088.00 | | 772 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 825.00 | 772 088.00 | 405.00 | 772 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 200.00 | 4 809 149.00 | | 4 812 200.00 |