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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 885.00 | 38 330.00 | 556.00 | 38 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 441 334.00 | | 2 441 334.00 | 2 441 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 500.00 | 143 874.00 | 34 626.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 015.00 | 303 121.00 | 57 893.00 | 361 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 904.00 | 1 726 499.00 | 257 404.00 | 1 983 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 930.00 | 2 211 825.00 | 2 799 105.00 | 5 010 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 989.00 | | 384 989.00 | 384 989.00 |
BZ Autres créances | 699 804.00 | | 699 804.00 | 699 804.00 |
CF Disponibilités | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 255.00 | | 1 174 255.00 | 1 174 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 184.00 | 2 211 825.00 | 3 973 360.00 | 6 185 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 960.00 | 613 960.00 | | 613 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 613.00 | -1 893 016.00 | | -2 241 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 234.00 | -348 597.00 | | -88 234.00 |
DL TOTAL (I) | -1 715 887.00 | -1 627 653.00 | | -1 715 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 657.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 610 476.00 | 3 569 107.00 | | 2 610 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 968.00 | 278 999.00 | | 269 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 409.00 | 1 274 064.00 | | 2 495 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 294.00 | 228 441.00 | | 296 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 586.00 | 1 456.00 | | 6 586.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | 46 380.00 | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 247.00 | 5 399 104.00 | | 5 689 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 360.00 | 3 771 451.00 | | 3 973 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 076.00 | | 4 478 076.00 | 4 478 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 076.00 | | 4 478 076.00 | 4 478 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 301.00 | |
GE Autres charges | | | 202 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 558.00 | 2 961.00 | | 46 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 558.00 | 2 961.00 | | 46 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 068.00 | 32 074.00 | | 16 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 027.00 | 32 074.00 | | 19 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 531.00 | -29 113.00 | | 27 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 303.00 | 3 411 755.00 | | 4 571 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 537.00 | 3 760 352.00 | | 4 659 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 234.00 | -348 597.00 | | -88 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 861.00 | 226 260.00 | 11 296.00 | 1 996 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 370.00 | 17 834.00 | | 164 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 490.00 | 208 426.00 | 11 296.00 | 1 832 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610 476.00 | 2 610 476.00 | | 2 610 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 409.00 | 2 495 409.00 | | 2 495 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 294.00 | 296 294.00 | | 296 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 523.00 | 1 105 523.00 | | 1 105 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 928.00 | 1 105 523.00 | 405.00 | 1 105 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 419 279.00 | 5 419 279.00 | | 5 419 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |