| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 359.00 | 515 359.00 | | 515 359.00 |
AN Terrains | 599 317.00 | 172 333.00 | 426 984.00 | 599 317.00 |
AP Constructions | 22 462 167.00 | 21 433 304.00 | 1 028 863.00 | 22 462 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 591 569.00 | 40 671 894.00 | 2 919 675.00 | 43 591 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 931.00 | 1 790 445.00 | 107 486.00 | 1 897 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 030.00 | | 1 011 030.00 | 1 011 030.00 |
BF Prêts | 881 451.00 | | 881 451.00 | 881 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 341 270.00 | 64 583 335.00 | 35 757 935.00 | 100 341 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 476 402.00 | 1 089 440.00 | 4 386 962.00 | 5 476 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 871.00 | | 1 022 871.00 | 1 022 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 231 871.00 | 9 378.00 | 3 222 493.00 | 3 231 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 780 131.00 | | 19 780 131.00 | 19 780 131.00 |
BZ Autres créances | 6 033 129.00 | | 6 033 129.00 | 6 033 129.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498 497.00 | | 1 498 497.00 | 1 498 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 154 806.00 | 1 098 818.00 | 36 055 988.00 | 37 154 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 496 076.00 | 65 682 153.00 | 71 813 923.00 | 137 496 076.00 |
CU Autres participations | 29 339 548.00 | | 29 339 548.00 | 29 339 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 502 230.00 | 31 502 230.00 | | 31 502 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 047.00 | 5 261 047.00 | | 5 261 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 223.00 | 3 150 223.00 | | 3 150 223.00 |
DG Autres réserves | 1 500 815.00 | 1 500 815.00 | | 1 500 815.00 |
DH Report à nouveau | 5 431 237.00 | 21 938 388.00 | | 5 431 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 365.00 | 1 492 849.00 | | 1 469 365.00 |
DL TOTAL (I) | 48 314 918.00 | 64 845 553.00 | | 48 314 918.00 |
DP Provisions pour risques | 182 474.00 | 186 557.00 | | 182 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 512 168.00 | 3 714 275.00 | | 3 512 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 694 642.00 | 3 900 832.00 | | 3 694 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627.00 | 1 946.00 | | 2 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 523.00 | 12 581 515.00 | | 15 106 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 892.00 | 3 634 615.00 | | 3 507 892.00 |
EA Autres dettes | 1 163 703.00 | 3 302 350.00 | | 1 163 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 804 364.00 | 19 544 045.00 | | 19 804 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 813 923.00 | 88 290 430.00 | | 71 813 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 804 364.00 | 19 544 045.00 | | 19 804 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627.00 | 1 946.00 | | 2 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 695.00 | 42 743.00 | 82 438.00 | 39 695.00 |
FD Production vendue biens | | 113 786 353.00 | 113 786 353.00 | |
FG Production vendue services | 93 240.00 | 2 109 192.00 | 2 202 432.00 | 93 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 935.00 | 115 938 288.00 | 116 071 223.00 | 132 935.00 |
FM Production stockée | | | 414 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 886 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 606 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 875 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 032 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -178 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 816.00 | 27 695.00 | | 193 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 257.00 | 15.00 | | 55 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 257.00 | 15.00 | | 55 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 559.00 | 27 680.00 | | 138 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 788.00 | 361 180.00 | | 474 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 096 549.00 | 116 783 464.00 | | 117 096 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 627 184.00 | 115 290 615.00 | | 115 627 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 365.00 | 1 492 849.00 | | 1 469 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 744 706.00 | | 3 335 781.00 | 99 744 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 492.00 | 30 263 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 383 395.00 | 1 355 822.00 | 100 341 270.00 | 1 383 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 395.00 | 1 353 330.00 | 69 562 013.00 | 1 383 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 359.00 | | | 515 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 031 520.00 | | 3 267 218.00 | 69 031 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 197 827.00 | | 68 563.00 | 30 197 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 005 462.00 | 875 947.00 | 1 298 074.00 | 65 005 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 131.00 | 228.00 | | 515 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 490 331.00 | 875 719.00 | 1 298 074.00 | 64 490 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900 832.00 | | 206 190.00 | 3 900 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 067 001.00 | 31 817.00 | | 1 067 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 001.00 | 31 817.00 | | 1 067 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967 833.00 | 31 817.00 | 206 190.00 | 4 967 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 817.00 | 206 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106 523.00 | 15 106 523.00 | | 15 106 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 516.00 | 1 502 516.00 | | 1 502 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 936.00 | 1 589 936.00 | | 1 589 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 440.00 | 415 440.00 | | 415 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 703.00 | 1 163 703.00 | | 1 163 703.00 |
UP Prêts | 881 451.00 | 1 933.00 | | 881 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
UX Autres créances clients | 19 780 131.00 | | | 19 780 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 286 463.00 | | | 286 463.00 |
VC Groupe et associés | 4 892 621.00 | | | 4 892 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 823.00 | | | 436 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375 399.00 | | | 375 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498 497.00 | | | 1 498 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 236 106.00 | 27 313 689.00 | 922 417.00 | 28 236 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 804 364.00 | 19 804 364.00 | | 19 804 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825 323.00 | 840 982.00 | | 825 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 259 816.00 | 1 535 962.00 | | 1 259 816.00 |
ST Autres comptes | 2 990 291.00 | 3 138 711.00 | | 2 990 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 820.00 | 133 091.00 | | 168 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 484.00 | 289 513.00 | | 176 484.00 |
YT Sous‐traitance | | 512.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 132.00 | 425 243.00 | | 649 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 531 625.00 | 500 700.00 | | 531 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356 948.00 | 1 341 682.00 | | 1 356 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 291 478.00 | 19 303 251.00 | | 18 291 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 598 054.00 | 20 401 446.00 | | 19 598 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 068 060.00 | 5 233 519.00 | | 5 068 060.00 |