| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 482.00 | 553 482.00 | | 553 482.00 |
AN Terrains | 599 317.00 | 172 333.00 | 426 984.00 | 599 317.00 |
AP Constructions | 22 818 738.00 | 21 967 279.00 | 851 459.00 | 22 818 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 152 526.00 | 45 152 526.00 | | 45 152 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 028.00 | 1 943 028.00 | | 1 943 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 776.00 | 715 776.00 | | 715 776.00 |
BF Prêts | 867 387.00 | 530 056.00 | 337 330.00 | 867 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 674 103.00 | 71 034 480.00 | 1 639 624.00 | 72 674 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979 674.00 | 1 471 332.00 | 508 342.00 | 1 979 674.00 |
BN En cours de production de biens | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 697 531.00 | | 51 697 531.00 | 51 697 531.00 |
BZ Autres créances | 48 058 944.00 | | 48 058 944.00 | 48 058 944.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 913 299.00 | 1 471 332.00 | 100 441 966.00 | 101 913 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 587 402.00 | 72 505 812.00 | 102 081 590.00 | 174 587 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 502 230.00 | 31 502 230.00 | | 31 502 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 047.00 | 5 261 047.00 | | 5 261 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 223.00 | 3 150 223.00 | | 3 150 223.00 |
DG Autres réserves | 1 500 815.00 | 1 500 815.00 | | 1 500 815.00 |
DH Report à nouveau | 24 327 280.00 | 23 340 050.00 | | 24 327 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875 091.00 | 987 231.00 | | -1 875 091.00 |
DL TOTAL (I) | 63 866 505.00 | 65 741 596.00 | | 63 866 505.00 |
DP Provisions pour risques | 12 628 595.00 | 182 152.00 | | 12 628 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 2 925 242.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 679 595.00 | 3 107 394.00 | | 12 679 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 22.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 736.00 | 2 103.00 | | 74 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 533.00 | 15 948 596.00 | | 16 676 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394 183.00 | 3 286 669.00 | | 3 394 183.00 |
EA Autres dettes | 5 389 942.00 | | | 5 389 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 535 490.00 | 19 237 390.00 | | 25 535 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 081 590.00 | 88 086 380.00 | | 102 081 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 835.00 | 980 808.00 | 990 643.00 | 9 835.00 |
FD Production vendue biens | | 50 762 749.00 | 50 762 749.00 | |
FG Production vendue services | 107 082.00 | 9 193 465.00 | 9 300 547.00 | 107 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 917.00 | 60 937 022.00 | 61 053 939.00 | 116 917.00 |
FM Production stockée | | | -3 501 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 569 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 919 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 865 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 631 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -40 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 885 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 302.00 | 30 000.00 | | 526 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 192 689.00 | | | 34 192 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 718 991.00 | 30 000.00 | | 34 718 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 644 367.00 | | | 13 644 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 389 942.00 | 5 849.00 | | 5 389 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 295 809.00 | | | 16 295 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 330 118.00 | 5 849.00 | | 35 330 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611 127.00 | 24 151.00 | | -611 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212 182.00 | 422 283.00 | | 1 212 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 287 043.00 | 100 456 880.00 | | 92 287 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 162 134.00 | 99 469 650.00 | | 94 162 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875 091.00 | 987 231.00 | | -1 875 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 636 085.00 | 206 096.00 | | 72 636 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 590.00 | | 891 237.00 | 54 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 062.00 | 31 016.00 | 72 674 103.00 | 137 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 472.00 | 31 016.00 | 71 229 384.00 | 82 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 482.00 | | | 553 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 174 539.00 | 168 333.00 | | 71 174 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 064.00 | 37 763.00 | | 908 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 236 093.00 | 810 866.00 | 31 016.00 | 66 236 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 044.00 | 348.00 | | 532 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 704 048.00 | 810 518.00 | 31 016.00 | 65 704 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 530 056.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 107 394.00 | 12 460 918.00 | 2 888 717.00 | 3 107 394.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 090.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 467 391.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 160 770.00 | 346 410.00 | 35 848.00 | 1 160 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 770.00 | 4 364 947.00 | 35 848.00 | 1 160 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268 164.00 | 16 825 865.00 | 2 924 565.00 | 4 268 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 410.00 | 14 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 530 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 949 399.00 | 2 910 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676 533.00 | 16 676 533.00 | | 16 676 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925 512.00 | 1 925 512.00 | | 1 925 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 446.00 | 1 436 446.00 | | 1 436 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389 942.00 | 5 389 942.00 | | 5 389 942.00 |
UP Prêts | 867 387.00 | | 867 387.00 | 867 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 51 697 531.00 | 51 697 531.00 | | 51 697 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VB T. V. A. | 151 773.00 | 151 773.00 | | 151 773.00 |
VC Groupe et associés | 47 095 451.00 | 47 095 451.00 | | 47 095 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 099.00 | 253 099.00 | | 253 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 330 760.00 | 330 760.00 | | 330 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 248.00 | 172 248.00 | | 172 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 652 897.00 | 99 761 660.00 | 891 237.00 | 100 652 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 535 490.00 | 25 535 490.00 | | 25 535 490.00 |