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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 482.00 | 532 044.00 | 21 438.00 | 553 482.00 |
AN Terrains | 599 317.00 | 172 333.00 | 426 984.00 | 599 317.00 |
AP Constructions | 22 849 753.00 | 21 828 689.00 | 1 021 064.00 | 22 849 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 082 594.00 | 41 862 320.00 | 3 220 274.00 | 45 082 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 487.00 | 1 840 706.00 | 89 781.00 | 1 930 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 388.00 | | 712 388.00 | 712 388.00 |
BF Prêts | 852 804.00 | | 852 804.00 | 852 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 636 085.00 | 66 236 093.00 | 6 399 993.00 | 72 636 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306 563.00 | 1 160 770.00 | 4 145 793.00 | 5 306 563.00 |
BN En cours de production de biens | 580 999.00 | | 580 999.00 | 580 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 629 356.00 | | 3 629 356.00 | 3 629 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 584.00 | | 108 584.00 | 108 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 480 650.00 | | 19 480 650.00 | 19 480 650.00 |
BZ Autres créances | 52 652 829.00 | | 52 652 829.00 | 52 652 829.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 177.00 | | 1 085 177.00 | 1 085 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 847 158.00 | 1 160 770.00 | 81 686 385.00 | 82 847 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 483 243.00 | 67 396 863.00 | 88 086 380.00 | 155 483 243.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 502 230.00 | 31 502 230.00 | | 31 502 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 047.00 | 5 261 047.00 | | 5 261 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 223.00 | 3 150 223.00 | | 3 150 223.00 |
DG Autres réserves | 1 500 815.00 | 1 500 815.00 | | 1 500 815.00 |
DH Report à nouveau | 23 340 050.00 | 6 900 602.00 | | 23 340 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 231.00 | 16 439 448.00 | | 987 231.00 |
DL TOTAL (I) | 65 741 596.00 | 64 754 365.00 | | 65 741 596.00 |
DP Provisions pour risques | 182 152.00 | 114 537.00 | | 182 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 925 242.00 | 3 056 823.00 | | 2 925 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 107 394.00 | 3 171 360.00 | | 3 107 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 42 322.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 3 003.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948 596.00 | 13 974 638.00 | | 15 948 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286 669.00 | 3 992 380.00 | | 3 286 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 237 390.00 | 18 012 343.00 | | 19 237 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 086 380.00 | 85 938 068.00 | | 88 086 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 767.00 | 76 891.00 | 93 658.00 | 16 767.00 |
FD Production vendue biens | | 98 165 192.00 | 98 165 192.00 | |
FG Production vendue services | 115 808.00 | 1 925 256.00 | 2 041 064.00 | 115 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 575.00 | 100 167 339.00 | 100 299 914.00 | 132 575.00 |
FM Production stockée | | | -504 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 412 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 699 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 802 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 829 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 45 273 741.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 45 273 741.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849.00 | 29 355 802.00 | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 849.00 | 29 356 253.00 | | 5 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 151.00 | 15 917 488.00 | | 24 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 283.00 | 1 181 565.00 | | 422 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 456 880.00 | 157 608 518.00 | | 100 456 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 469 650.00 | 141 169 070.00 | | 99 469 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 231.00 | 16 439 448.00 | | 987 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 285 968.00 | 1 954 622.00 | | 72 285 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 761.00 | 908 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320 975.00 | 283 530.00 | 72 636 085.00 | 1 320 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 553 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 975.00 | 186 019.00 | 71 174 539.00 | 1 320 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 510.00 | 12 722.00 | | 541 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 788 677.00 | 1 892 856.00 | | 70 788 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 781.00 | 49 044.00 | | 955 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 469 609.00 | 947 403.00 | 180 920.00 | 65 469 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 087.00 | 10 957.00 | | 521 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 948 522.00 | 936 446.00 | 180 920.00 | 64 948 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 171 360.00 | 381 500.00 | 445 465.00 | 3 171 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 168 990.00 | 60 926.00 | 69 145.00 | 1 168 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 990.00 | 60 926.00 | 69 145.00 | 1 168 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340 349.00 | 442 426.00 | 514 611.00 | 4 340 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 948 596.00 | 15 948 596.00 | | 15 948 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 672.00 | 1 419 672.00 | | 1 419 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 380.00 | 1 229 380.00 | | 1 229 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601 932.00 | 601 932.00 | | 601 932.00 |
UP Prêts | 852 804.00 | 63 777.00 | 789 027.00 | 852 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 480 650.00 | 19 480 650.00 | | 19 480 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
VC Groupe et associés | 51 635 484.00 | 51 635 484.00 | | 51 635 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454 034.00 | 454 034.00 | | 454 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 624.00 | 358 624.00 | | 358 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 177.00 | 1 085 177.00 | | 1 085 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 126 721.00 | 73 282 433.00 | 844 287.00 | 74 126 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 237 390.00 | 19 237 390.00 | | 19 237 390.00 |