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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 510.00 | 521 087.00 | 20 423.00 | 541 510.00 |
AN Terrains | 599 317.00 | 172 333.00 | 426 984.00 | 599 317.00 |
AP Constructions | 22 557 371.00 | 21 620 703.00 | 936 668.00 | 22 557 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 278 646.00 | 41 338 266.00 | 2 940 380.00 | 44 278 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 583.00 | 1 817 220.00 | 87 363.00 | 1 904 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 448 761.00 | | 1 448 761.00 | 1 448 761.00 |
BF Prêts | 898 694.00 | | 898 694.00 | 898 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 285 968.00 | 65 469 609.00 | 6 816 359.00 | 72 285 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459 697.00 | 1 103 626.00 | 4 356 071.00 | 5 459 697.00 |
BN En cours de production de biens | 1 203 361.00 | | 1 203 361.00 | 1 203 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 209 954.00 | 65 364.00 | 3 144 591.00 | 3 209 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 388.00 | | 99 388.00 | 99 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 368 901.00 | | 18 368 901.00 | 18 368 901.00 |
BZ Autres créances | 50 695 178.00 | | 50 695 178.00 | 50 695 178.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251 601.00 | | 1 251 601.00 | 1 251 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 290 698.00 | 1 168 990.00 | 79 121 708.00 | 80 290 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 576 666.00 | 66 638 599.00 | 85 938 068.00 | 152 576 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
CU Autres participations | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 502 230.00 | 31 502 230.00 | | 31 502 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 047.00 | 5 261 047.00 | | 5 261 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 223.00 | 3 150 223.00 | | 3 150 223.00 |
DG Autres réserves | 1 500 815.00 | 1 500 815.00 | | 1 500 815.00 |
DH Report à nouveau | 6 900 602.00 | 5 431 237.00 | | 6 900 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 439 448.00 | 1 469 365.00 | | 16 439 448.00 |
DL TOTAL (I) | 64 754 365.00 | 48 314 918.00 | | 64 754 365.00 |
DP Provisions pour risques | 114 537.00 | 182 474.00 | | 114 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 056 823.00 | 3 512 168.00 | | 3 056 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 171 360.00 | 3 694 642.00 | | 3 171 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 322.00 | 2 627.00 | | 42 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 23 619.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974 638.00 | 15 106 523.00 | | 13 974 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992 380.00 | 3 507 892.00 | | 3 992 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 163 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 012 343.00 | 19 804 364.00 | | 18 012 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 938 068.00 | 71 813 923.00 | | 85 938 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012 343.00 | 19 804 364.00 | | 18 012 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 322.00 | 2 627.00 | | 42 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 163.00 | 78 152.00 | 99 315.00 | 21 163.00 |
FD Production vendue biens | -3 002 530.00 | 108 597 320.00 | 105 594 790.00 | -3 002 530.00 |
FG Production vendue services | 3 173 479.00 | 2 184 683.00 | 5 358 162.00 | 3 173 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 112.00 | 110 860 155.00 | 111 052 267.00 | 192 112.00 |
FM Production stockée | | | 398 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 321 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 442 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 447 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 289 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 737.00 | |
GE Autres charges | | | 12 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 547 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 273 741.00 | 193 816.00 | | 45 273 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 273 741.00 | 193 816.00 | | 45 273 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 355 802.00 | 55 257.00 | | 29 355 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 356 253.00 | 55 257.00 | | 29 356 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 917 488.00 | 138 559.00 | | 15 917 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 565.00 | 474 788.00 | | 1 181 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 608 518.00 | 117 096 549.00 | | 157 608 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 169 070.00 | 115 627 184.00 | | 141 169 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 439 448.00 | 1 469 365.00 | | 16 439 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 341 270.00 | 2 151 697.00 | | 100 341 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 361 390.00 | 955 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 830 347.00 | 29 376 652.00 | 72 285 968.00 | 830 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 347.00 | 15 263.00 | 70 788 677.00 | 830 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 359.00 | 26 151.00 | | 515 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 562 013.00 | 2 072 273.00 | | 69 562 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 263 898.00 | 53 273.00 | | 30 263 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 830 347.00 | | | 830 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 583 335.00 | 899 599.00 | 13 324.00 | 64 583 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 359.00 | 5 728.00 | | 515 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 067 976.00 | 893 871.00 | 13 324.00 | 64 067 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 694 642.00 | | 523 283.00 | 3 694 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 098 818.00 | 120 756.00 | 50 585.00 | 1 098 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 818.00 | 120 756.00 | 50 585.00 | 1 098 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793 460.00 | 120 756.00 | 573 868.00 | 4 793 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 756.00 | 573 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 974 638.00 | 13 974 638.00 | | 13 974 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515 969.00 | 1 515 969.00 | | 1 515 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539 519.00 | 1 539 519.00 | | 1 539 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936 892.00 | 936 892.00 | | 936 892.00 |
UP Prêts | 898 694.00 | 204 708.00 | 693 986.00 | 898 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
UX Autres créances clients | 18 368 901.00 | 18 368 901.00 | | 18 368 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |
VB T. V. A. | 289 722.00 | 289 722.00 | | 289 722.00 |
VC Groupe et associés | 49 279 336.00 | 49 279 336.00 | | 49 279 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 096.00 | 342 096.00 | | 342 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609 134.00 | 609 134.00 | | 609 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 601.00 | 1 251 601.00 | | 1 251 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 269 828.00 | 70 520 388.00 | 749 441.00 | 71 269 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 343.00 | 18 012 343.00 | | 18 012 343.00 |