| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 426 984.00 | | 426 984.00 | 426 984.00 |
AP Constructions | 22 818 230.00 | 21 966 771.00 | 851 459.00 | 22 818 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 861.00 | 1 313 861.00 | | 1 313 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 005.00 | 1 036 005.00 | | 1 036 005.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 606 335.00 | 24 316 637.00 | 1 289 698.00 | 25 606 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 023 380.00 | | 18 023 380.00 | 18 023 380.00 |
BZ Autres créances | 49 685 124.00 | | 49 685 124.00 | 49 685 124.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 713 295.00 | | 67 713 295.00 | 67 713 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 319 630.00 | 24 316 637.00 | 69 002 993.00 | 93 319 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 502 230.00 | 31 502 230.00 | | 31 502 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 047.00 | 5 261 047.00 | | 5 261 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 223.00 | 3 150 223.00 | | 3 150 223.00 |
DG Autres réserves | 1 500 815.00 | 1 500 815.00 | | 1 500 815.00 |
DH Report à nouveau | 22 452 190.00 | 24 327 280.00 | | 22 452 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 783.00 | -1 875 091.00 | | 467 783.00 |
DL TOTAL (I) | 64 334 288.00 | 63 866 505.00 | | 64 334 288.00 |
DP Provisions pour risques | 2 960 025.00 | 12 628 595.00 | | 2 960 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 011 025.00 | 12 679 595.00 | | 3 011 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 96.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 401.00 | 74 736.00 | | 324 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 290.00 | 16 676 533.00 | | 267 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 971.00 | 3 394 183.00 | | 1 065 971.00 |
EA Autres dettes | | 5 389 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 680.00 | 25 535 490.00 | | 1 657 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 002 993.00 | 102 081 590.00 | | 69 002 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 668.00 | 25 535 490.00 | | 1 655 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 96.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 018 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 718 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 825.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 148 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 024 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 015 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 298 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 939.00 | 526 302.00 | | 374 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 809 449.00 | 34 192 689.00 | | 17 809 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 184 388.00 | 34 718 991.00 | | 18 184 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 160 784.00 | 13 644 367.00 | | 5 160 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 257 530.00 | 5 389 942.00 | | 3 257 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 295 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418 314.00 | 35 330 118.00 | | 8 418 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766 074.00 | -611 127.00 | | 9 766 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 212 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 279.00 | 92 287 043.00 | | 20 870 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 402 496.00 | 94 162 134.00 | | 20 402 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 783.00 | -1 875 091.00 | | 467 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 674 103.00 | | | 72 674 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879 982.00 | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 067 767.00 | 25 606 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553 482.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 634 304.00 | 25 595 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 482.00 | | | 553 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 229 384.00 | | | 71 229 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 237.00 | | | 891 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 015 942.00 | | 42 737 567.00 | 67 015 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 392.00 | | 532 392.00 | 532 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 483 550.00 | | 42 205 175.00 | 66 483 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 679 595.00 | | 9 668 569.00 | 12 679 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 679 595.00 | | 9 668 569.00 | 12 679 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 401.00 | 322 390.00 | | 324 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 290.00 | 267 290.00 | | 267 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 971.00 | 1 065 971.00 | | 1 065 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 18 023 380.00 | 18 023 380.00 | | 18 023 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 685 124.00 | 49 685 124.00 | | 49 685 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 722 604.00 | 67 711 349.00 | 11 255.00 | 67 722 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 680.00 | 1 655 668.00 | | 1 657 680.00 |