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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
AP Constructions | 17 380 365.00 | 3 124 763.00 | 14 255 602.00 | 17 380 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 740 365.00 | 3 124 763.00 | 18 615 602.00 | 21 740 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 666 241.00 | | 1 666 241.00 | 1 666 241.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 561.00 | | 1 669 561.00 | 1 669 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 409 927.00 | 3 124 763.00 | 20 285 164.00 | 23 409 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 570 157.00 | | | 570 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 149 040.00 | 9 149 040.00 | | 9 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DH Report à nouveau | -963 699.00 | -1 183 879.00 | | -963 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 707.00 | 220 179.00 | | -541 707.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 376.00 | 8 209 083.00 | | 7 667 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768 685.00 | 11 569 559.00 | | 11 768 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 39 035.00 | | 30 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 22 499.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 261 072.00 | 392 404.00 | | 261 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 040.00 | | | 557 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 617 788.00 | 12 023 497.00 | | 12 617 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 285 164.00 | 20 232 580.00 | | 20 285 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 265.00 | 453 938.00 | | 858 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 768 685.00 | | | 11 768 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 724.00 | | 1 429 724.00 | 1 429 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 724.00 | | 1 429 724.00 | 1 429 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 377.00 | 2 621 208.00 | | 1 968 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 083.00 | 2 401 029.00 | | 2 510 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 707.00 | 220 179.00 | | -541 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 740 365.00 | | 8 684.00 | 21 740 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 684.00 | | 21 740 365.00 | 8 684.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 684.00 | | 21 740 365.00 | 8 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 740 365.00 | | 8 684.00 | 21 740 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 908.00 | 782 855.00 | | 2 341 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 908.00 | 782 855.00 | | 2 341 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 759 522.00 | | 11 759 522.00 | 11 759 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 072.00 | 261 072.00 | | 261 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 040.00 | 557 040.00 | | 557 040.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 459.00 | | | 1 623 459.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 963.00 | | | 189 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 242.00 | 1 666 242.00 | | 1 666 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617 788.00 | 858 265.00 | 11 759 522.00 | 12 617 788.00 |