| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
AP Constructions | 17 861 600.00 | 6 309 945.00 | 11 551 654.00 | 17 861 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 221 600.00 | 6 309 945.00 | 15 911 654.00 | 22 221 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 379.00 | | 679 379.00 | 679 379.00 |
BZ Autres créances | 2 109 114.00 | | 2 109 114.00 | 2 109 114.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 489.00 | | 2 798 489.00 | 2 798 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 020 088.00 | 6 309 945.00 | 18 710 143.00 | 25 020 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 149 040.00 | 9 149 040.00 | | 9 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 7 742.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 103 035.00 | -420 304.00 | | 103 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 886.00 | 697 197.00 | | 617 886.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 561.00 | 9 449 675.00 | | 9 887 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984 854.00 | 8 148 301.00 | | 7 984 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 46 088.00 | | 50 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 568.00 | 226 977.00 | | 232 568.00 |
EA Autres dettes | | 11 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 290.00 | 579 743.00 | | 554 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 822 582.00 | 9 012 549.00 | | 8 822 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 710 143.00 | 18 462 224.00 | | 18 710 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 728.00 | 904 079.00 | | 837 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 984 854.00 | | | 7 984 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 050.00 | | 2 192 050.00 | 2 192 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 050.00 | | 2 192 050.00 | 2 192 050.00 |
FQ Autres produits | | | 11 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 775.00 | 110 691.00 | | 222 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 192.00 | 2 308 434.00 | | 2 216 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 307.00 | 1 611 237.00 | | 1 598 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 886.00 | 697 197.00 | | 617 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 208 805.00 | | 12 794.00 | 22 208 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 221 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 221 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 208 805.00 | | 12 794.00 | 22 208 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511 220.00 | 798 725.00 | | 5 511 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 220.00 | 798 725.00 | | 5 511 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 984 854.00 | | 7 984 854.00 | 7 984 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 290.00 | 554 290.00 | | 554 290.00 |
UX Autres créances clients | 679 379.00 | 679 379.00 | | 679 379.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 914.00 | 2 095 914.00 | | 2 095 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 493.00 | 2 788 493.00 | | 2 788 493.00 |
VW T.V.A. | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 582.00 | 837 728.00 | 7 984 854.00 | 8 822 582.00 |