| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
AP Constructions | 17 848 805.00 | 5 511 220.00 | 12 337 585.00 | 17 848 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 208 805.00 | 5 511 220.00 | 16 697 585.00 | 22 208 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 209.00 | | 698 209.00 | 698 209.00 |
BZ Autres créances | 1 055 964.00 | | 1 055 964.00 | 1 055 964.00 |
CF Disponibilités | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 639.00 | | 1 764 639.00 | 1 764 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 973 445.00 | 5 511 220.00 | 18 462 224.00 | 23 973 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 149 040.00 | 9 149 040.00 | | 9 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DH Report à nouveau | -420 304.00 | -1 187 279.00 | | -420 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 197.00 | 766 975.00 | | 697 197.00 |
DL TOTAL (I) | 9 449 675.00 | 8 752 478.00 | | 9 449 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148 301.00 | 10 036 214.00 | | 8 148 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 34 102.00 | | 46 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 977.00 | 130 915.00 | | 226 977.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 743.00 | 577 029.00 | | 579 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 012 549.00 | 10 789 700.00 | | 9 012 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 462 224.00 | 19 542 179.00 | | 18 462 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 079.00 | 801 474.00 | | 904 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 148 301.00 | | | 8 148 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 432.00 | | 2 308 432.00 | 2 308 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 432.00 | | 2 308 432.00 | 2 308 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 434.00 | 2 283 680.00 | | 2 308 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 237.00 | 1 516 705.00 | | 1 611 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 197.00 | 766 975.00 | | 697 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 145 709.00 | | 63 096.00 | 22 145 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 208 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 208 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 145 709.00 | | 63 096.00 | 22 145 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714 193.00 | 797 027.00 | | 4 714 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 193.00 | 797 027.00 | | 4 714 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 148 301.00 | 39 831.00 | 8 108 470.00 | 8 148 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 691.00 | 110 691.00 | | 110 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 743.00 | 579 743.00 | | 579 743.00 |
UX Autres créances clients | 698 209.00 | 698 209.00 | | 698 209.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 133.00 | 1 045 133.00 | | 1 045 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 879 756.00 | | | 1 879 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 172.00 | 1 754 172.00 | | 1 754 172.00 |
VW T.V.A. | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 012 549.00 | 904 079.00 | 8 108 470.00 | 9 012 549.00 |