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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 289.00 | 1 748.00 | 10 541.00 | 12 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 023.00 | | 419 023.00 | 419 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 761.00 | 47 698.00 | 1 841 063.00 | 1 888 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 096.00 | | 128 096.00 | 128 096.00 |
BZ Autres créances | 289 458.00 | | 289 458.00 | 289 458.00 |
CF Disponibilités | 447 132.00 | | 447 132.00 | 447 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 927.00 | | 868 927.00 | 868 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 687.00 | 47 698.00 | 2 709 989.00 | 2 757 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419 023.00 | | | 419 023.00 |
CU Autres participations | 1 366 799.00 | | 1 366 799.00 | 1 366 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | | | 218.00 |
DG Autres réserves | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | 4 360.00 | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 545 232.00 | 504 360.00 | | 545 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 917.00 | 7 528.00 | | 9 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 917.00 | 7 528.00 | | 9 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 537.00 | 100.00 | | 219 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 676.00 | 130 000.00 | | 1 423 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 73 609.00 | | 48 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 918.00 | 74 108.00 | | 120 918.00 |
EA Autres dettes | 341 926.00 | 360 606.00 | | 341 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 840.00 | 638 423.00 | | 2 154 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 989.00 | 1 150 311.00 | | 2 709 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 840.00 | 638 423.00 | | 2 154 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 437.00 | | | 219 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
FG Production vendue services | 688 403.00 | | 688 403.00 | 688 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 455.00 | | 691 455.00 | 691 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 285.00 | 20 067.00 | | 74 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | 710.00 | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 21 410.00 | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 230.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | 14 180.00 | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 106.00 | 2 908.00 | | 41 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 395.00 | 575 296.00 | | 777 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 522.00 | 570 937.00 | | 736 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | 4 360.00 | | 40 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 621.00 | 15 619.00 | | 19 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 683.00 | | 716 055.00 | 749 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | 44 700.00 | 45 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934.00 | | 6 355.00 | 5 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 799.00 | | 665 000.00 | 697 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 438.00 | 22 260.00 | | 25 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 306.00 | 20 644.00 | | 25 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 1 615.00 | | 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 528.00 | 2 389.00 | | 7 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 528.00 | 2 389.00 | | 7 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 926.00 | 341 926.00 | | 341 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 023.00 | 419 023.00 | | 419 023.00 |
UX Autres créances clients | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VC Groupe et associés | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 537.00 | 219 537.00 | | 219 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 230.00 | 1 238 230.00 | | 1 238 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 818.00 | 840 818.00 | | 840 818.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 840.00 | 2 154 840.00 | | 2 154 840.00 |