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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 328.00 | 169 534.00 | 102 794.00 | 272 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 457.00 | 70 415.00 | 58 042.00 | 128 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 196 221.00 | | 2 196 221.00 | 2 196 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 354.00 | 253 949.00 | 4 601 405.00 | 4 855 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
BZ Autres créances | 2 885 912.00 | | 2 885 912.00 | 2 885 912.00 |
CF Disponibilités | 1 743 021.00 | | 1 743 021.00 | 1 743 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 404.00 | | 4 719 404.00 | 4 719 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 759.00 | 253 949.00 | 9 320 809.00 | 9 574 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 196 221.00 | | | 2 196 221.00 |
CU Autres participations | 2 188 099.00 | 14 000.00 | 2 174 099.00 | 2 188 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 254.00 | 1 181 254.00 | | 1 181 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
DG Autres réserves | 802 476.00 | 337 752.00 | | 802 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 733.00 | 539 724.00 | | 28 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 588.00 | 2 176 855.00 | | 2 130 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 170.00 | 15 158.00 | | 22 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 170.00 | 15 158.00 | | 22 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 647.00 | 27 635.00 | | 17 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638 179.00 | 4 545 298.00 | | 6 638 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 60 754.00 | | 75 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 329.00 | 135 175.00 | | 125 329.00 |
EA Autres dettes | 311 501.00 | 265 172.00 | | 311 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168 052.00 | 5 034 034.00 | | 7 168 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 809.00 | 7 226 046.00 | | 9 320 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 700.00 | 5 016 396.00 | | 614 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 400.00 | | 1 067 400.00 | 1 067 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 400.00 | | 1 067 400.00 | 1 067 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 370.00 | 23 152.00 | | 37 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | 524.00 | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 528.00 | 3 102.00 | | 25 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 528.00 | 3 105.00 | | 25 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 528.00 | 3 102.00 | | 25 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 528.00 | 3 520.00 | | 25 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | 48 455.00 | | 22 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 810.00 | 1 597 577.00 | | 1 158 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 077.00 | 1 057 853.00 | | 1 130 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 733.00 | 539 724.00 | | 28 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 108.00 | 8 039.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 332.00 | | 1 279 621.00 | 4 238 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 500.00 | 4 384 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 598.00 | 4 855 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 098.00 | 128 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 302.00 | | 31 276.00 | 311 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 853.00 | | 2 702.00 | 163 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 177.00 | | 1 245 643.00 | 3 763 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 005.00 | 74 515.00 | 12 570.00 | 178 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 513.00 | 45 021.00 | | 124 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 491.00 | 29 494.00 | 12 570.00 | 53 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 158.00 | 7 012.00 | | 15 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 159.00 | 21 012.00 | | 15 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 012.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 412.00 | 92 412.00 | | 92 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 501.00 | 311 501.00 | | 311 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 196 221.00 | 2 196 221.00 | | 2 196 221.00 |
UX Autres créances clients | 88 234.00 | 88 234.00 | | 88 234.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VC Groupe et associés | 316 506.00 | 316 506.00 | | 316 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 647.00 | 10 062.00 | 7 585.00 | 17 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 545 767.00 | | 6 545 767.00 | 6 545 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VP Divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 572.00 | 2 530 572.00 | | 2 530 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 604.00 | 5 172 604.00 | | 5 172 604.00 |
VW T.V.A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168 052.00 | 614 700.00 | 6 553 352.00 | 7 168 052.00 |