| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 302.00 | 124 513.00 | 146 789.00 | 271 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 853.00 | 53 491.00 | 110 362.00 | 163 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 978.00 | | 2 007 978.00 | 2 007 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 238 332.00 | 178 005.00 | 4 060 327.00 | 4 238 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 1 916 693.00 | | 1 916 693.00 | 1 916 693.00 |
CF Disponibilités | 1 152 675.00 | | 1 152 675.00 | 1 152 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 719.00 | | 3 165 719.00 | 3 165 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 051.00 | 178 005.00 | 7 226 046.00 | 7 404 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007 978.00 | | | 2 007 978.00 |
CU Autres participations | 1 755 199.00 | | 1 755 199.00 | 1 755 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 254.00 | 1 181 254.00 | | 1 181 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 125.00 | 4 429.00 | | 118 125.00 |
DG Autres réserves | 337 752.00 | 84 144.00 | | 337 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 724.00 | 507 305.00 | | 539 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 855.00 | 1 777 131.00 | | 2 176 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 158.00 | 9 251.00 | | 15 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 158.00 | 9 251.00 | | 15 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 635.00 | 68 129.00 | | 27 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545 298.00 | 2 020 223.00 | | 4 545 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 754.00 | 51 746.00 | | 60 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 175.00 | 100 994.00 | | 135 175.00 |
EA Autres dettes | 265 172.00 | 261 892.00 | | 265 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 034.00 | 2 502 984.00 | | 5 034 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 046.00 | 4 289 366.00 | | 7 226 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 396.00 | 2 503 004.00 | | 5 016 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 900.00 | | 1 047 900.00 | 1 047 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 152.00 | 8 839.00 | | 23 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 437.00 | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 8 298.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102.00 | 4 700.00 | | 3 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 12 998.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 112.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | 95.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 207.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 12 791.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 455.00 | 27 722.00 | | 48 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 577.00 | 1 377 946.00 | | 1 597 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 853.00 | 870 641.00 | | 1 057 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 724.00 | 507 305.00 | | 539 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 039.00 | 12 169.00 | | 8 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 672.00 | | 1 294 739.00 | 2 967 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 079.00 | 3 763 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 079.00 | 4 238 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 302.00 | | 40 000.00 | 271 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 376.00 | | 49 477.00 | 114 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 994.00 | | 1 205 262.00 | 2 581 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 593.00 | 75 412.00 | | 102 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 393.00 | 46 121.00 | | 78 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 200.00 | 29 291.00 | | 24 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 251.00 | 5 907.00 | | 9 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 251.00 | 5 907.00 | | 9 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 172.00 | 265 172.00 | | 265 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 007 978.00 | 2 007 978.00 | | 2 007 978.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VC Groupe et associés | 367 109.00 | 367 109.00 | | 367 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 635.00 | 9 997.00 | 17 638.00 | 27 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 545 298.00 | 4 545 298.00 | | 4 545 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 389.00 | 1 544 389.00 | | 1 544 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 022.00 | 4 021 022.00 | | 4 021 022.00 |
VW T.V.A. | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 034.00 | 5 016 396.00 | 17 638.00 | 5 034 034.00 |