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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 902.00 | 47 063.00 | 3 840.00 | 50 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 617.00 | 8 093.00 | 58 523.00 | 66 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 561.00 | | 426 561.00 | 426 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 581.00 | 55 156.00 | 1 995 425.00 | 2 050 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 754.00 | | 104 754.00 | 104 754.00 |
BZ Autres créances | 495 083.00 | | 495 083.00 | 495 083.00 |
CF Disponibilités | 499 730.00 | | 499 730.00 | 499 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 641.00 | | 1 102 641.00 | 1 102 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 222.00 | 55 156.00 | 3 098 066.00 | 3 153 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 563.00 | | | 427 563.00 |
CU Autres participations | 1 406 799.00 | | 1 406 799.00 | 1 406 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 254.00 | 500 000.00 | | 1 181 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 262.00 | 218.00 | | 2 262.00 |
DG Autres réserves | 42 970.00 | 4 142.00 | | 42 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 340.00 | 40 872.00 | | 43 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 826.00 | 545 232.00 | | 1 269 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 425.00 | 9 917.00 | | 7 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 425.00 | 9 917.00 | | 7 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 164.00 | 1 423 676.00 | | 1 389 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 854.00 | 48 784.00 | | 65 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 257.00 | 120 918.00 | | 106 257.00 |
EA Autres dettes | 259 539.00 | 341 926.00 | | 259 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 814.00 | 2 154 840.00 | | 1 820 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 066.00 | 2 709 989.00 | | 3 098 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 814.00 | 2 154 840.00 | | 1 820 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 752 743.00 | | 752 743.00 | 752 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 743.00 | | 752 743.00 | 752 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 190.00 | 74 285.00 | | 25 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | | | 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 645.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 645.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | 17.00 | | 5 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 770.00 | 17.00 | | 5 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 670.00 | 3 628.00 | | -5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 711.00 | 41 106.00 | | 41 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 068.00 | 777 395.00 | | 788 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 728.00 | 736 522.00 | | 744 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 340.00 | 40 872.00 | | 43 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 075.00 | 19 621.00 | | 21 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 761.00 | | 161 820.00 | 1 888 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 650.00 | | 58 952.00 | 90 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | | 54 328.00 | 12 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 822.00 | | 48 540.00 | 1 785 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 698.00 | 7 458.00 | 1.00 | 47 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 950.00 | 1 113.00 | 1.00 | 45 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 6 345.00 | | 1 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 917.00 | | 2 492.00 | 9 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 917.00 | | 2 492.00 | 9 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 543.00 | 188 543.00 | | 188 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 479.00 | 55 479.00 | | 55 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 539.00 | 259 539.00 | | 259 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 561.00 | 426 561.00 | | 426 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 104 754.00 | | | 104 754.00 |
VB T. V. A. | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VC Groupe et associés | 181 309.00 | | | 181 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 621.00 | 1 200 621.00 | | 1 200 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 662.00 | | | 296 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 474.00 | 1 030 474.00 | | 1 030 474.00 |
VW T.V.A. | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 814.00 | 1 820 814.00 | | 1 820 814.00 |