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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 302.00 | 78 393.00 | 192 909.00 | 271 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 376.00 | 24 200.00 | 90 176.00 | 114 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 693.00 | | 1 132 693.00 | 1 132 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 672.00 | 102 593.00 | 2 865 079.00 | 2 967 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 283.00 | | 88 283.00 | 88 283.00 |
BZ Autres créances | 875 896.00 | | 875 896.00 | 875 896.00 |
CF Disponibilités | 458 433.00 | | 458 433.00 | 458 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 307.00 | | 1 424 307.00 | 1 424 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 979.00 | 102 593.00 | 4 289 386.00 | 4 391 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 448 299.00 | | 1 448 299.00 | 1 448 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 254.00 | 1 181 254.00 | | 1 181 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 429.00 | 2 262.00 | | 4 429.00 |
DG Autres réserves | 84 144.00 | 42 970.00 | | 84 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 305.00 | 43 340.00 | | 507 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 131.00 | 1 269 826.00 | | 1 777 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 251.00 | 7 425.00 | | 9 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 251.00 | 7 425.00 | | 9 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 243.00 | 1 389 164.00 | | 2 020 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 65 854.00 | | 51 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 994.00 | 106 257.00 | | 100 994.00 |
EA Autres dettes | 261 892.00 | 259 539.00 | | 261 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 004.00 | 1 820 814.00 | | 2 503 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 386.00 | 3 098 066.00 | | 4 289 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 384.00 | 1 820 814.00 | | 2 475 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
FG Production vendue services | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 462.00 | | 854 462.00 | 854 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 839.00 | 25 190.00 | | 8 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 803.00 | | 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 100.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | 100.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 5 770.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 5 770.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 548.00 | -5 670.00 | | 4 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 722.00 | 41 711.00 | | 27 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 946.00 | 788 068.00 | | 1 377 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 641.00 | 744 728.00 | | 870 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 305.00 | 43 340.00 | | 507 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 169.00 | 21 075.00 | | 12 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 581.00 | | 1 515 507.00 | 2 050 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 765.00 | 2 581 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 200.00 | 447 216.00 | 2 967 672.00 | 151 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 200.00 | | 271 302.00 | 151 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 114 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 602.00 | | 272 900.00 | 149 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 617.00 | | 48 209.00 | 66 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 362.00 | | 1 194 397.00 | 1 834 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 156.00 | 47 792.00 | 355.00 | 55 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 063.00 | 31 330.00 | | 47 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 16 462.00 | 355.00 | 8 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 425.00 | 1 826.00 | | 7 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 425.00 | 1 826.00 | | 7 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 132 693.00 | | 1 132 693.00 | 1 132 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VC Groupe et associés | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 533.00 | 9 913.00 | 27 620.00 | 37 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 243.00 | 2 020 243.00 | | 2 020 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 332.00 | 604 332.00 | | 604 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 569.00 | 965 874.00 | 1 133 695.00 | 2 099 569.00 |
VW T.V.A. | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 004.00 | 2 475 384.00 | 27 620.00 | 2 503 004.00 |