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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 328.00 | 225 462.00 | 161 866.00 | 387 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 529.00 | 94 449.00 | 37 080.00 | 131 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 565 097.00 | 39 097.00 | 2 526 000.00 | 2 565 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259 802.00 | 373 008.00 | 5 886 794.00 | 6 259 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 3 669 115.00 | | 3 669 115.00 | 3 669 115.00 |
CF Disponibilités | 2 315 905.00 | | 2 315 905.00 | 2 315 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 230.00 | | 6 007 230.00 | 6 007 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 033.00 | 373 008.00 | 11 894 025.00 | 12 267 033.00 |
CU Autres participations | 3 069 848.00 | 14 000.00 | 3 055 848.00 | 3 069 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 254.00 | 1 181 254.00 | | 1 181 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
DG Autres réserves | 759 997.00 | 802 476.00 | | 759 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 403.00 | 28 733.00 | | 6 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 779.00 | 2 130 588.00 | | 2 065 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 601.00 | 22 170.00 | | 17 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 601.00 | 22 170.00 | | 17 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 942.00 | 17 647.00 | | 1 107 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205 851.00 | 6 638 179.00 | | 8 205 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | 75 395.00 | | 47 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 831.00 | 125 329.00 | | 117 831.00 |
EA Autres dettes | 331 839.00 | 311 501.00 | | 331 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 645.00 | 7 168 052.00 | | 9 810 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 894 025.00 | 9 320 809.00 | | 11 894 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 926 617.00 | 614 700.00 | | 8 926 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 045.00 | | 1 170 045.00 | 1 170 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 045.00 | | 1 170 045.00 | 1 170 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 432.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 25 528.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 22 688.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 345.00 | 1 158 810.00 | | 1 264 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 942.00 | 1 130 077.00 | | 1 257 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 403.00 | 28 733.00 | | 6 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 236.00 | 3 108.00 | | 6 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 354.00 | | 2 058 440.00 | 4 855 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538 993.00 | 5 634 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 000.00 | 538 993.00 | 6 259 802.00 | 115 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 493 328.00 | 115 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 578.00 | | 265 750.00 | 342 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 457.00 | | 3 072.00 | 128 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384 320.00 | | 1 789 618.00 | 4 384 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 949.00 | 79 961.00 | | 239 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 534.00 | 55 928.00 | | 169 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 415.00 | 24 034.00 | | 70 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39 097.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 170.00 | | 4 569.00 | 22 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 39 097.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 170.00 | 39 097.00 | 4 569.00 | 36 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 839.00 | 331 839.00 | | 331 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 565 097.00 | 2 565 097.00 | | 2 565 097.00 |
UX Autres créances clients | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VC Groupe et associés | 236 409.00 | 236 409.00 | | 236 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 215 972.00 | 884 028.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 205 851.00 | 8 205 851.00 | | 8 205 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413 076.00 | 3 413 076.00 | | 3 413 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 422.00 | 6 256 422.00 | | 6 256 422.00 |
VW T.V.A. | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 645.00 | 8 926 617.00 | 884 028.00 | 9 810 645.00 |