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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 840 190.00 | | 840 190.00 | 840 190.00 |
AP Constructions | 19 545.00 | 17 955.00 | 1 590.00 | 19 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 1 777.00 | 1 663.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 612.00 | 36 897.00 | 50 715.00 | 87 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 050.00 | 56 633.00 | 906 417.00 | 963 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 306.00 | | 570 306.00 | 570 306.00 |
BZ Autres créances | 166 081.00 | | 166 081.00 | 166 081.00 |
CF Disponibilités | 338 629.00 | | 338 629.00 | 338 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 357.00 | | 1 133 357.00 | 1 133 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 407.00 | 56 633.00 | 2 039 773.00 | 2 096 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DH Report à nouveau | | -88 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 506.00 | 226 398.00 | | 6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 826.00 | 1 318 398.00 | | 1 197 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 838.00 | 4 259.00 | | 30 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 693.00 | 243 832.00 | | 280 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 998.00 | 488 956.00 | | 411 998.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 9 062.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 821.00 | 123 905.00 | | 117 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 947.00 | 870 498.00 | | 841 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 773.00 | 2 188 895.00 | | 2 039 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 751.00 | 870 191.00 | | 817 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 235.00 | | 36 815.00 | 926 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 195.00 | | | 840 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 782.00 | | 36 815.00 | 73 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 198.00 | 24 435.00 | | 32 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | 24 435.00 | | 32 193.00 |