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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 840 190.00 | | 840 190.00 | 840 190.00 |
AP Constructions | 19 545.00 | 18 486.00 | 1 059.00 | 19 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 2 911.00 | 4 607.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 269.00 | 59 692.00 | 31 578.00 | 91 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 879.00 | 81 093.00 | 890 786.00 | 971 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 323.00 | | 535 323.00 | 535 323.00 |
BZ Autres créances | 101 865.00 | | 101 865.00 | 101 865.00 |
CF Disponibilités | 348 762.00 | | 348 762.00 | 348 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 021.00 | | 1 030 021.00 | 1 030 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 901.00 | 81 093.00 | 1 920 807.00 | 2 001 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 645.00 | 11 320.00 | | 11 645.00 |
DH Report à nouveau | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 629.00 | 6 506.00 | | 41 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 454.00 | 1 197 826.00 | | 1 239 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 353.00 | 30 838.00 | | 24 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 228.00 | 280 693.00 | | 157 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 142.00 | 411 998.00 | | 383 142.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 598.00 | | 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 314.00 | 117 821.00 | | 116 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 353.00 | 841 947.00 | | 681 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 807.00 | 2 039 773.00 | | 1 920 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 179.00 | 817 751.00 | | 663 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 050.00 | | 9 206.00 | 963 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 971 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 118 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 195.00 | | | 840 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 597.00 | | 8 111.00 | 110 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 258.00 | | 1 095.00 | 12 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 633.00 | 24 655.00 | 195.00 | 56 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 628.00 | 24 655.00 | 195.00 | 56 628.00 |