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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 840 190.00 | | 840 190.00 | 840 190.00 |
AP Constructions | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 8 755.00 | 227.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 558.00 | 117 198.00 | 90 360.00 | 207 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 888.00 | 145 465.00 | 943 423.00 | 1 088 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 364.00 | | 821 364.00 | 821 364.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 350 927.00 | | 350 927.00 | 350 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 223.00 | | 1 247 223.00 | 1 247 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 111.00 | 145 465.00 | 2 190 646.00 | 2 336 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 739.00 | 24 944.00 | | 26 739.00 |
DH Report à nouveau | 37 979.00 | 3 875.00 | | 37 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 130.00 | 35 899.00 | | 178 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 848.00 | 1 244 718.00 | | 1 422 848.00 |
DP Provisions pour risques | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 512.00 | 83 674.00 | | 90 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 873.00 | 255 315.00 | | 212 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 654.00 | 422 979.00 | | 427 654.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | 29 274.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 406.00 | 791 243.00 | | 760 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 646.00 | 2 035 961.00 | | 2 190 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 171.00 | | 30 023.00 | 1 074 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 306.00 | 1 088 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 345.00 | 840 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 961.00 | 236 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 540.00 | | | 844 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 085.00 | | 29 924.00 | 217 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 99.00 | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 436.00 | 39 335.00 | 15 306.00 | 121 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 4 345.00 | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 086.00 | 39 335.00 | 10 961.00 | 117 086.00 |