| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 840 190.00 | | 840 190.00 | 840 190.00 |
AP Constructions | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 7 137.00 | 1 846.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 557.00 | 90 404.00 | 98 153.00 | 188 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 171.00 | 121 436.00 | 952 735.00 | 1 074 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 374.00 | | 621 374.00 | 621 374.00 |
BZ Autres créances | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CF Disponibilités | 306 391.00 | | 306 391.00 | 306 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 226.00 | | 1 083 226.00 | 1 083 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 397.00 | 121 436.00 | 2 035 961.00 | 2 157 397.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 944.00 | 13 726.00 | | 24 944.00 |
DH Report à nouveau | 3 875.00 | 5 728.00 | | 3 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 899.00 | 224 365.00 | | 35 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 718.00 | 1 423 819.00 | | 1 244 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 674.00 | 53 886.00 | | 83 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 315.00 | 233 996.00 | | 255 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 979.00 | 430 565.00 | | 422 979.00 |
EA Autres dettes | 29 274.00 | 1 079.00 | | 29 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 243.00 | 831 989.00 | | 791 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 961.00 | 2 255 808.00 | | 2 035 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 233.00 | | 70 520.00 | 1 006 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 1 074 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 582.00 | 217 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 540.00 | | | 844 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 244.00 | | 70 423.00 | 149 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | | 98.00 | 12 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 483.00 | 42 438.00 | 2 485.00 | 81 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 151.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 284.00 | 42 287.00 | 2 485.00 | 77 284.00 |