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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 199.00 | 151.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 840 190.00 | | 840 190.00 | 840 190.00 |
AP Constructions | 19 545.00 | 19 017.00 | 528.00 | 19 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982.00 | 5 159.00 | 3 824.00 | 8 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 716.00 | 53 108.00 | 67 608.00 | 120 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 233.00 | 81 483.00 | 924 750.00 | 1 006 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 791.00 | | 751 791.00 | 751 791.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 523 439.00 | | 523 439.00 | 523 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 058.00 | | 1 331 058.00 | 1 331 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 291.00 | 81 483.00 | 2 255 808.00 | 2 337 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 726.00 | 11 645.00 | | 13 726.00 |
DH Report à nouveau | 5 728.00 | 6 180.00 | | 5 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 365.00 | 41 629.00 | | 224 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 819.00 | 1 239 454.00 | | 1 423 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 886.00 | 24 353.00 | | 53 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 996.00 | 157 228.00 | | 233 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 565.00 | 383 142.00 | | 430 565.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 316.00 | | 1 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 464.00 | 116 314.00 | | 112 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 989.00 | 681 353.00 | | 831 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 808.00 | 1 920 807.00 | | 2 255 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 209.00 | 663 179.00 | | 797 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 041.00 | | 3 270 041.00 | 3 270 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 041.00 | | 3 270 041.00 | 3 270 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 613.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 8 985.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 22 875.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 31 860.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 626.00 | 2 573.00 | | 10 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 181.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570.00 | 2 754.00 | | 12 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | 29 106.00 | | -11 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 445.00 | 3 259 096.00 | | 3 277 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 080.00 | 3 217 467.00 | | 3 053 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 365.00 | 41 629.00 | | 224 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 879.00 | | 63 520.00 | 970 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 167.00 | 1 006 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 167.00 | 149 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 195.00 | | 4 345.00 | 840 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 332.00 | | 59 079.00 | 118 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | 96.00 | 12 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 093.00 | 26 613.00 | 26 223.00 | 81 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 4 194.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 088.00 | 22 419.00 | 26 223.00 | 81 088.00 |