| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 290.00 | 1 815.00 | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 840 190.00 | | 840 190.00 | 840 190.00 |
AP Constructions | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 599.00 | 9 190.00 | 2 408.00 | 11 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 102.00 | 139 290.00 | 91 812.00 | 231 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 249.00 | 168 277.00 | 948 972.00 | 1 117 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 706.00 | | 592 706.00 | 592 706.00 |
BZ Autres créances | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CF Disponibilités | 490 492.00 | | 490 492.00 | 490 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 457.00 | | 1 173 457.00 | 1 173 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 707.00 | 168 277.00 | 2 122 430.00 | 2 290 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 646.00 | 26 739.00 | | 35 646.00 |
DH Report à nouveau | 57 202.00 | 37 979.00 | | 57 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 187.00 | 178 130.00 | | 229 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 035.00 | 1 422 848.00 | | 1 502 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 909.00 | 90 511.00 | | 71 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 272.00 | 212 873.00 | | 219 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 348.00 | 427 654.00 | | 302 348.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 29 368.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 395.00 | 760 406.00 | | 620 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 430.00 | 2 190 646.00 | | 2 122 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 648.00 | 713 454.00 | | 580 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 849.00 | | 3 394 849.00 | 3 394 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 849.00 | | 3 394 849.00 | 3 394 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 894.00 | 13 923.00 | | 26 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 6 775.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 356.00 | 6 775.00 | | 17 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 779.00 | 27 532.00 | | 11 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 596.00 | 27 532.00 | | 29 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 239.00 | -20 757.00 | | -12 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 318.00 | 70 006.00 | | 82 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 608.00 | 3 078 180.00 | | 3 460 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 422.00 | 2 900 050.00 | | 3 231 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 187.00 | 178 130.00 | | 229 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 307.00 | 13 808.00 | | 2 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 888.00 | | 62 605.00 | 1 088 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 243.00 | 1 117 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 243.00 | 262 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 195.00 | | 2 100.00 | 840 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 047.00 | | 60 404.00 | 236 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 646.00 | | 101.00 | 12 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 465.00 | 39 239.00 | 16 427.00 | 145 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 285.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 460.00 | 38 954.00 | 16 427.00 | 145 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 272.00 | 219 272.00 | | 219 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UX Autres créances clients | 592 283.00 | 592 283.00 | | 592 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 631.00 | 31 884.00 | 39 747.00 | 71 631.00 |
VI Groupe et associés | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 319.00 | 679 319.00 | | 679 319.00 |
VW T.V.A. | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 325.00 | 579 578.00 | 39 747.00 | 619 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 633.00 | 27 720.00 | | 31 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 271.00 | 21 317.00 | | 29 271.00 |
ST Autres comptes | 255 349.00 | 256 644.00 | | 255 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 668.00 | 60 056.00 | | 59 668.00 |
YT Sous‐traitance | 100 850.00 | 26 066.00 | | 100 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 052.00 | 168 786.00 | | 106 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 1 656.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 278.00 | 29 376.00 | | 33 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 970.00 | 376 556.00 | | 379 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 040.00 | 271 727.00 | | 336 040.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 191.00 | 532 869.00 | | 551 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |