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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 612.00 | 32 508.00 | 12 104.00 | 44 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 734.00 | 35 128.00 | 14 606.00 | 49 734.00 |
BP En cours de production de services | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 991.00 | 16 593.00 | 517 398.00 | 533 991.00 |
BZ Autres créances | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 677 241.00 | | 677 241.00 | 677 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 984.00 | 16 593.00 | 1 399 392.00 | 1 415 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 718.00 | 51 721.00 | 1 413 996.00 | 1 465 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 574 169.00 | | | 574 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 133.00 | 574 469.00 | | 355 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 603.00 | 577 469.00 | | 1 083 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 1 131.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 66 936.00 | | 49 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 225.00 | 398 389.00 | | 173 225.00 |
EA Autres dettes | 106 698.00 | 53 331.00 | | 106 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 395.00 | 561 788.00 | | 330 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 996.00 | 1 139 257.00 | | 1 413 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 395.00 | 561 788.00 | | 330 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 884.00 | | 1 850.00 | 47 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 762.00 | | 1 850.00 | 42 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 306.00 | 9 822.00 | | 25 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 238.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | 9 584.00 | | 22 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 228.00 | 6 793.00 | 31 428.00 | 41 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 228.00 | 6 793.00 | 31 428.00 | 41 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 228.00 | 6 793.00 | 31 428.00 | 41 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 793.00 | 31 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 698.00 | 106 698.00 | | 106 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 516 641.00 | | | 516 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 950.00 | 731 950.00 | | 731 950.00 |
VW T.V.A. | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 395.00 | 330 395.00 | | 330 395.00 |