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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 914.00 | 44 872.00 | 4 041.00 | 48 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 487.00 | 47 492.00 | 54 995.00 | 102 487.00 |
BP En cours de production de services | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 537.00 | | 653 537.00 | 653 537.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 963 215.00 | | 963 215.00 | 963 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 556.00 | | 1 844 556.00 | 1 844 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 043.00 | 47 492.00 | 1 899 550.00 | 1 947 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 617.00 | 929 203.00 | | 1 204 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 245.00 | 275 414.00 | | 321 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 262.00 | 1 359 017.00 | | 1 680 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 99.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 55 791.00 | | 27 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 057.00 | 135 739.00 | | 166 057.00 |
EA Autres dettes | 25 555.00 | 64 098.00 | | 25 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 289.00 | 255 728.00 | | 219 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 550.00 | 1 614 745.00 | | 1 899 550.00 |