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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 054.00 | 62 455.00 | 64 599.00 | 127 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 133.00 | 65 075.00 | 102 058.00 | 167 133.00 |
BP En cours de production de services | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 944.00 | 5 007.00 | 620 937.00 | 625 944.00 |
BZ Autres créances | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 170 976.00 | | 1 170 976.00 | 1 170 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 973.00 | 5 007.00 | 1 938 965.00 | 1 943 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 106.00 | 70 082.00 | 2 041 024.00 | 2 111 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 000.00 | 150 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
DH Report à nouveau | 753 408.00 | 1 053 408.00 | | 753 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 068.00 | 350 519.00 | | 379 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 653.00 | 1 557 326.00 | | 1 684 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 700.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 503 454.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 943.00 | 55 457.00 | | 130 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 606.00 | 172 386.00 | | 184 606.00 |
EA Autres dettes | 25 227.00 | 18 257.00 | | 25 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 371.00 | 750 253.00 | | 356 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 024.00 | 2 307 580.00 | | 2 041 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 371.00 | 750 253.00 | | 356 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 886.00 | | 93 639.00 | 121 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 392.00 | 37 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 392.00 | 167 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 372.00 | | 58 682.00 | 68 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 894.00 | | 34 958.00 | 50 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 204.00 | 10 870.00 | | 54 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 584.00 | 10 870.00 | | 51 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
UX Autres créances clients | 615 930.00 | 615 930.00 | | 615 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 099.00 | 61 099.00 | | 61 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 376.00 | 754 916.00 | 37 460.00 | 792 376.00 |
VW T.V.A. | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 371.00 | 356 371.00 | | 356 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 122.00 | 27 302.00 | | 30 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 314.00 | 118 271.00 | | 158 314.00 |
ST Autres comptes | 216 969.00 | 172 320.00 | | 216 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 215.00 | 251 011.00 | | 212 215.00 |
YT Sous‐traitance | 424 724.00 | 312 376.00 | | 424 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 2 173.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 006.00 | 29 475.00 | | 32 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 147.00 | 207 831.00 | | 212 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 311.00 | 145 998.00 | | 166 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 223.00 | 853 978.00 | | 1 012 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |