| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 432.00 | 41 808.00 | 4 624.00 | 46 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 964.00 | 44 428.00 | 54 536.00 | 98 964.00 |
BP En cours de production de services | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 048.00 | 1 593.00 | 548 455.00 | 550 048.00 |
BZ Autres créances | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 736 745.00 | | 736 745.00 | 736 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 802.00 | 1 593.00 | 1 560 209.00 | 1 561 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 766.00 | 46 021.00 | 1 614 745.00 | 1 660 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 929 203.00 | 574 169.00 | | 929 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 414.00 | 355 133.00 | | 275 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 017.00 | 1 083 603.00 | | 1 359 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 481.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 791.00 | 49 990.00 | | 55 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 739.00 | 173 225.00 | | 135 739.00 |
EA Autres dettes | 64 098.00 | 106 698.00 | | 64 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 728.00 | 330 395.00 | | 255 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 745.00 | 1 413 996.00 | | 1 614 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 728.00 | 330 395.00 | | 255 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 734.00 | | 49 230.00 | 49 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 612.00 | | 1 820.00 | 44 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502.00 | | 47 410.00 | 2 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 128.00 | 9 300.00 | | 35 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 508.00 | 9 300.00 | | 32 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 593.00 | | 15 000.00 | 16 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 593.00 | | 15 000.00 | 16 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 593.00 | | 15 000.00 | 16 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 791.00 | 55 791.00 | | 55 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
UX Autres créances clients | 548 137.00 | 548 137.00 | | 548 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 469.00 | 799 557.00 | 49 912.00 | 849 469.00 |
VW T.V.A. | 45 679.00 | 45 670.00 | | 45 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 728.00 | 255 728.00 | | 255 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 346.00 | 12 687.00 | | 29 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 692.00 | 100 690.00 | | 149 692.00 |
ST Autres comptes | 182 594.00 | 192 920.00 | | 182 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 618.00 | 179 160.00 | | 147 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 182.00 | 12 084.00 | | 9 182.00 |
YT Sous‐traitance | 235 463.00 | 326 309.00 | | 235 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 084.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 900.00 | 9 878.00 | | 9 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 246.00 | 22 565.00 | | 39 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 048.00 | 188 075.00 | | 175 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 314.00 | 143 851.00 | | 112 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 367.00 | 811 163.00 | | 715 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |