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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 815.00 | 74 664.00 | 56 151.00 | 130 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 678.00 | 77 284.00 | 95 394.00 | 172 678.00 |
BP En cours de production de services | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 332.00 | 30 018.00 | 610 314.00 | 640 332.00 |
BZ Autres créances | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 986 604.00 | | 986 604.00 | 986 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 088.00 | 30 018.00 | 2 046 071.00 | 2 076 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 766.00 | 107 301.00 | 2 141 464.00 | 2 248 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 367 845.00 | 168 778.00 | | 367 845.00 |
DH Report à nouveau | 753 408.00 | 753 408.00 | | 753 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 430.00 | 379 068.00 | | 363 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 083.00 | 1 684 653.00 | | 1 868 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 595.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 130 943.00 | | 106 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 682.00 | 184 606.00 | | 155 682.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | 25 227.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 381.00 | 356 371.00 | | 273 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 464.00 | 2 041 024.00 | | 2 141 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 133.00 | | 10 819.00 | 167 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 172 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 130 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 054.00 | | 9 036.00 | 127 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 460.00 | | 1 783.00 | 37 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 075.00 | 17 484.00 | 5 275.00 | 65 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 17 484.00 | 5 275.00 | 62 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 007.00 | 25 010.00 | | 5 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 007.00 | 25 010.00 | | 5 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 007.00 | 25 010.00 | | 5 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
UX Autres créances clients | 600 305.00 | 600 305.00 | | 600 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VB T. V. A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 562.00 | 726 319.00 | 39 243.00 | 765 562.00 |
VW T.V.A. | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 381.00 | 273 381.00 | | 273 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 976.00 | 30 122.00 | | 18 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 751.00 | 158 314.00 | | 155 751.00 |
ST Autres comptes | 221 228.00 | 216 969.00 | | 221 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 108.00 | 212 215.00 | | 172 108.00 |
YT Sous‐traitance | 378 574.00 | 424 724.00 | | 378 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 1 884.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 403.00 | 32 006.00 | | 19 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 712.00 | 212 147.00 | | 205 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 963.00 | 166 311.00 | | 145 963.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 661.00 | 1 012 223.00 | | 927 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |