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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 372.00 | 51 584.00 | 16 787.00 | 68 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 886.00 | 54 204.00 | 67 681.00 | 121 886.00 |
BP En cours de production de services | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 983.00 | | 721 983.00 | 721 983.00 |
BZ Autres créances | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 1 286 655.00 | | 1 286 655.00 | 1 286 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 899.00 | | 2 239 899.00 | 2 239 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 784.00 | 54 204.00 | 2 307 580.00 | 2 361 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 408.00 | 1 204 617.00 | | 1 053 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 519.00 | 321 245.00 | | 350 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 326.00 | 1 680 262.00 | | 1 557 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 624.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 454.00 | | | 503 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 27 053.00 | | 55 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 386.00 | 166 057.00 | | 172 386.00 |
EA Autres dettes | 18 257.00 | 25 555.00 | | 18 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 253.00 | 219 289.00 | | 750 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 580.00 | 1 899 550.00 | | 2 307 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 487.00 | | 19 458.00 | 102 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 50 894.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59.00 | | 121 886.00 | 59.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 914.00 | | 19 458.00 | 48 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 953.00 | | | 50 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 492.00 | 6 712.00 | | 47 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 872.00 | 6 712.00 | | 44 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
UX Autres créances clients | 721 983.00 | 721 983.00 | | 721 983.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 503 454.00 | 503 454.00 | | 503 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 524.00 | 943 630.00 | 50 894.00 | 994 524.00 |
VW T.V.A. | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 253.00 | 750 253.00 | | 750 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 302.00 | 22 497.00 | | 27 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 271.00 | 121 678.00 | | 118 271.00 |
ST Autres comptes | 172 320.00 | 192 032.00 | | 172 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 011.00 | 208 403.00 | | 251 011.00 |
YT Sous‐traitance | 312 376.00 | 238 939.00 | | 312 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 465.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 475.00 | 24 962.00 | | 29 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 831.00 | 169 906.00 | | 207 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 998.00 | 124 494.00 | | 145 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 853 978.00 | 761 052.00 | | 853 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |