| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 013.00 | 140 930.00 | 109 083.00 | 250 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 496.00 | 1.00 | 1 145 496.00 | 1 145 496.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 172 650.00 | 1 909.00 | 170 740.00 | 172 650.00 |
AP Constructions | 2 957 609.00 | 2 502 063.00 | 455 545.00 | 2 957 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 674.00 | 1 560 004.00 | 144 669.00 | 1 704 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 725.00 | 1 334 243.00 | 213 481.00 | 1 547 725.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | 1.00 | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 256.00 | 5 539 152.00 | 2 302 103.00 | 7 841 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 596.00 | | 513 596.00 | 513 596.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 719.00 | | 969 719.00 | 969 719.00 |
BT Marchandises | 1 072 249.00 | | 1 072 249.00 | 1 072 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 982.00 | 135 252.00 | 3 442 730.00 | 3 577 982.00 |
BZ Autres créances | 402 774.00 | | 402 774.00 | 402 774.00 |
CF Disponibilités | 378 509.00 | | 378 509.00 | 378 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 923 577.00 | 135 252.00 | 6 788 325.00 | 6 923 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 764 833.00 | 5 674 404.00 | 9 090 429.00 | 14 764 833.00 |
CU Autres participations | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 420 221.00 | | | 3 420 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
DK Provisions réglementées | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 645.00 | | | 4 934 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88.00 | | | 88.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 501.00 | | | 913 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 715.00 | | | 408 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 722.00 | | | 1 848 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 797.00 | | | 982 797.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 783.00 | | | 4 155 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 429.00 | | | 9 090 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 617.00 | | | 4 057 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 015.00 | | 1 684 015.00 | 1 684 015.00 |
FD Production vendue biens | 10 944 179.00 | 1 003 885.00 | 11 948 064.00 | 10 944 179.00 |
FG Production vendue services | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 721 594.00 | 1 003 885.00 | 13 725 480.00 | 12 721 594.00 |
FM Production stockée | | | -230 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 547 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 097.00 | | | -24 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 798.00 | | | 214 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 557 556.00 | | | 13 557 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 915 919.00 | | | 12 915 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 636.00 | | | 641 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 925 314.00 | | 131 937.00 | 7 925 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 995.00 | 7 841 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 623.00 | 1 395 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 371.00 | 6 382 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 133.00 | | | 1 456 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406 591.00 | | 131 439.00 | 6 406 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 589.00 | | 498.00 | 62 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 015.00 | 232 023.00 | 190 834.00 | 5 498 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 467.00 | 1 505.00 | 40 043.00 | 179 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 318 547.00 | 230 464.00 | 150 790.00 | 5 318 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 193.00 | 7 269.00 | 7 675.00 | 147 193.00 |
6T Sur comptes clients | 132 347.00 | 9 254.00 | 6 349.00 | 132 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 347.00 | 9 254.00 | 6 349.00 | 132 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 541.00 | 16 523.00 | 14 025.00 | 279 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 254.00 | 6 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 269.00 | 7 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 569.00 | 239 569.00 | | 239 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 722.00 | 1 848 722.00 | | 1 848 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 606.00 | 508 606.00 | | 508 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 778.00 | 289 778.00 | | 289 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 627.00 | | | 3 438 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
VB T. V. A. | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
VC Groupe et associés | 296 531.00 | | | 296 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 422.00 | 284 422.00 | | 284 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 079.00 | 530 913.00 | 98 165.00 | 629 079.00 |
VI Groupe et associés | 169 145.00 | 169 145.00 | | 169 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 977.00 | | | 1 431 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 049.00 | 3 989 502.00 | 22 547.00 | 4 012 049.00 |
VW T.V.A. | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 783.00 | 4 057 617.00 | 98 165.00 | 4 155 783.00 |