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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 224.00 | 164 766.00 | 110 457.00 | 275 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 497.00 | | 1 227 497.00 | 1 227 497.00 |
AN Terrains | 228 135.00 | 1 909.00 | 226 225.00 | 228 135.00 |
AP Constructions | 4 851 440.00 | 4 103 233.00 | 748 207.00 | 4 851 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 486.00 | 2 123 556.00 | 308 930.00 | 2 432 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 736.00 | 1 656 502.00 | 486 234.00 | 2 142 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224 182.00 | 8 049 968.00 | 3 174 214.00 | 11 224 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 282.00 | | 694 282.00 | 694 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 132 139.00 | | 1 132 139.00 | 1 132 139.00 |
BT Marchandises | 2 527 588.00 | | 2 527 588.00 | 2 527 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 315.00 | 54 666.00 | 3 139 649.00 | 3 194 315.00 |
BZ Autres créances | 587 813.00 | | 587 813.00 | 587 813.00 |
CF Disponibilités | 367 283.00 | | 367 283.00 | 367 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 519 481.00 | 54 666.00 | 8 464 815.00 | 8 519 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 743 664.00 | 8 104 635.00 | 11 639 029.00 | 19 743 664.00 |
CU Autres participations | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 975 508.00 | | | 4 975 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 685.00 | | | 877 685.00 |
DK Provisions réglementées | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 342.00 | | | 6 693 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 682.00 | | | 436 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 975.00 | | | 1 927 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 853.00 | | | 1 387 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 509.00 | | | 1 174 509.00 |
EA Autres dettes | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 686.00 | | | 4 945 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 639 029.00 | | | 11 639 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 922 549.00 | | | 4 922 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 480.00 | | 1 191 480.00 | 1 191 480.00 |
FD Production vendue biens | 12 785 334.00 | 926 524.00 | 13 711 859.00 | 12 785 334.00 |
FG Production vendue services | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 091 999.00 | 926 524.00 | 15 018 524.00 | 14 091 999.00 |
FM Production stockée | | | 330 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 460 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 55 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 070 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 969.00 | | | 140 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 969.00 | | | 339 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 477 870.00 | | | 15 477 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600 185.00 | | | 14 600 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 685.00 | | | 877 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 417.00 | | 4 632 394.00 | 8 008 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416 488.00 | 66 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 630.00 | 11 224 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 9 654 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 500.00 | | 4 220.00 | 1 498 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443 775.00 | | 3 211 166.00 | 6 443 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 141.00 | | 1 417 008.00 | 66 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851 882.00 | 198 226.00 | 142.00 | 7 851 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 281.00 | 2 485.00 | | 162 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689 601.00 | 195 741.00 | 142.00 | 7 689 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 588.00 | 3 075.00 | 13 515.00 | 124 588.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 135.00 | 4 812.00 | 61 281.00 | 111 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 135.00 | 5 010.00 | 61 281.00 | 111 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 723.00 | 8 085.00 | 74 796.00 | 235 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010.00 | 61 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 075.00 | 13 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 661.00 | 414 661.00 | | 414 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 853.00 | 1 387 853.00 | | 1 387 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 929.00 | 456 929.00 | | 456 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 381.00 | 450 381.00 | | 450 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 708.00 | 3 136 708.00 | | 3 136 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VB T. V. A. | 335 602.00 | 335 602.00 | | 335 602.00 |
VC Groupe et associés | 188 930.00 | 188 930.00 | | 188 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 384.00 | 412 247.00 | 23 136.00 | 435 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 513 314.00 | 1 513 314.00 | | 1 513 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 350.00 | | | 159 350.00 |
VP Divers | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 775.00 | 3 798 188.00 | 24 587.00 | 3 822 775.00 |
VW T.V.A. | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 686.00 | 4 922 549.00 | 23 136.00 | 4 945 686.00 |