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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 454.00 | 176 217.00 | 108 237.00 | 284 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 498.00 | | 1 227 498.00 | 1 227 498.00 |
AN Terrains | 228 135.00 | 1 910.00 | 226 225.00 | 228 135.00 |
AP Constructions | 4 851 441.00 | 4 315 238.00 | 536 203.00 | 4 851 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 746.00 | 2 245 085.00 | 269 661.00 | 2 514 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 836.00 | 1 800 387.00 | 624 449.00 | 2 424 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 602 312.00 | 8 538 837.00 | 3 063 475.00 | 11 602 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 930.00 | | 951 930.00 | 951 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 959 212.00 | | 1 959 212.00 | 1 959 212.00 |
BT Marchandises | 3 069 021.00 | | 3 069 021.00 | 3 069 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 219.00 | 51 723.00 | 912 496.00 | 964 219.00 |
BZ Autres créances | 1 332 334.00 | | 1 332 334.00 | 1 332 334.00 |
CF Disponibilités | 1 288 590.00 | | 1 288 590.00 | 1 288 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645 819.00 | 51 723.00 | 9 594 096.00 | 9 645 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 248 131.00 | 8 590 560.00 | 12 657 571.00 | 21 248 131.00 |
CU Autres participations | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 853 194.00 | 4 975 509.00 | | 5 853 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 009.00 | 877 685.00 | | 604 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 613.00 | | | 261 613.00 |
DK Provisions réglementées | 98 848.00 | 114 148.00 | | 98 848.00 |
DL TOTAL (I) | 7 543 665.00 | 6 693 342.00 | | 7 543 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | 123.00 | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 224.00 | 436 683.00 | | 428 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 110.00 | 1 927 975.00 | | 2 342 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 888.00 | 1 387 853.00 | | 1 420 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 313.00 | 1 174 510.00 | | 920 313.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 18 543.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 907.00 | 4 945 687.00 | | 5 113 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 657 571.00 | 11 639 029.00 | | 12 657 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 853.00 | 4 945 687.00 | | 4 834 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | 1 298.00 | | 1 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 143.00 | | 2 001 143.00 | 2 001 143.00 |
FD Production vendue biens | 17 238 116.00 | | 17 238 116.00 | 17 238 116.00 |
FG Production vendue services | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 368 703.00 | | 19 368 703.00 | 19 368 703.00 |
FM Production stockée | | | 827 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 276 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 864 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 228 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 326.00 | 45 615.00 | | 67 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 031.00 | 167.00 | | 5 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 300.00 | 13 516.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 154.00 | 13 682.00 | | 79 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 267.00 | 7 662.00 | | 5 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 267.00 | 10 738.00 | | 5 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 887.00 | 2 944.00 | | 73 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 374.00 | 140 969.00 | | 138 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 868.00 | 339 969.00 | | 330 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 358 212.00 | 15 477 870.00 | | 20 358 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 754 203.00 | 14 600 185.00 | | 19 754 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 009.00 | 877 685.00 | | 604 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 224 183.00 | | 394 898.00 | 11 224 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 11 602 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 10 023 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 722.00 | | 9 230.00 | 1 502 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654 799.00 | | 385 167.00 | 9 654 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 662.00 | | 501.00 | 66 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049 969.00 | 505 997.00 | 17 128.00 | 8 049 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 767.00 | 11 451.00 | | 164 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885 202.00 | 494 546.00 | 17 128.00 | 7 885 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 148.00 | | 15 300.00 | 114 148.00 |
6T Sur comptes clients | 54 667.00 | 3 420.00 | 6 364.00 | 54 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 667.00 | 3 420.00 | 6 364.00 | 54 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 815.00 | 3 420.00 | 21 664.00 | 168 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 420.00 | 6 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 456.00 | 491 456.00 | | 491 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 888.00 | 1 420 888.00 | | 1 420 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 828.00 | 557 828.00 | | 557 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 133.00 | 257 133.00 | | 257 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 909 589.00 | 909 589.00 | | 909 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
VB T. V. A. | 673 734.00 | 673 734.00 | | 673 734.00 |
VC Groupe et associés | 580 991.00 | 580 991.00 | | 580 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 528.00 | 147 474.00 | 277 963.00 | 426 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 654.00 | 1 850 654.00 | | 1 850 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 276.00 | | | 184 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
VP Divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 653.00 | 2 377 066.00 | 24 587.00 | 2 401 653.00 |
VW T.V.A. | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 907.00 | 4 834 853.00 | 277 963.00 | 5 113 907.00 |