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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 004.00 | 154 809.00 | 116 194.00 | 271 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 496.00 | | 1 227 496.00 | 1 227 496.00 |
AN Terrains | 172 650.00 | 1 909.00 | 170 740.00 | 172 650.00 |
AP Constructions | 2 957 609.00 | 2 598 309.00 | 359 299.00 | 2 957 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 933.00 | 1 540 761.00 | 140 172.00 | 1 680 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 766.00 | 1 409 502.00 | 242 264.00 | 1 651 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 025 052.00 | 5 705 292.00 | 2 319 759.00 | 8 025 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 522.00 | | 685 522.00 | 685 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 690 592.00 | | 690 592.00 | 690 592.00 |
BT Marchandises | 1 260 102.00 | | 1 260 102.00 | 1 260 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 065.00 | 139 745.00 | 3 383 320.00 | 3 523 065.00 |
BZ Autres créances | 695 755.00 | | 695 755.00 | 695 755.00 |
CF Disponibilités | 166 907.00 | | 166 907.00 | 166 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 643.00 | 139 745.00 | 6 894 897.00 | 7 034 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 059 695.00 | 5 845 038.00 | 9 214 656.00 | 15 059 695.00 |
CU Autres participations | 41 044.00 | | 41 044.00 | 41 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 061 858.00 | | | 4 061 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 308.00 | | | 583 308.00 |
DK Provisions réglementées | 136 515.00 | | | 136 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 682.00 | | | 5 507 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177.00 | | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 605.00 | | | 908 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 850.00 | | | 307 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 889.00 | | | 1 749 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 648.00 | | | 737 648.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 974.00 | | | 3 706 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 656.00 | | | 9 214 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 211.00 | | | 3 213 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 014.00 | | | 200 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 568.00 | | 1 764 568.00 | 1 764 568.00 |
FD Production vendue biens | 11 263 079.00 | 1 063 762.00 | 12 326 842.00 | 11 263 079.00 |
FG Production vendue services | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 124 111.00 | 1 063 762.00 | 14 187 874.00 | 13 124 111.00 |
FM Production stockée | | | -279 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 972 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 101 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 008 185.00 | | | 14 008 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 424 876.00 | | | 13 424 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 308.00 | | | 583 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 256.00 | | 274 993.00 | 7 841 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 197.00 | 8 025 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 197.00 | 6 462 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 509.00 | | 102 991.00 | 1 395 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382 658.00 | | 171 498.00 | 6 382 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 087.00 | | 504.00 | 63 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539 152.00 | 255 262.00 | 89 121.00 | 5 539 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 930.00 | 13 879.00 | | 140 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 398 222.00 | 241 382.00 | 89 121.00 | 5 398 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 787.00 | 3 075.00 | 13 348.00 | 146 787.00 |
6T Sur comptes clients | 135 252.00 | 12 037.00 | 7 543.00 | 135 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 252.00 | 12 037.00 | 7 543.00 | 135 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 040.00 | 15 112.00 | 20 891.00 | 282 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 037.00 | 7 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 075.00 | 13 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 850.00 | 307 850.00 | | 307 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 889.00 | 1 749 889.00 | | 1 749 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 632.00 | 319 632.00 | | 319 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 925.00 | 293 925.00 | | 293 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 378 890.00 | 3 378 893.00 | | 3 378 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 172.00 | 144 172.00 | | 44 172.00 |
VB T. V. A. | 153 957.00 | 153 957.00 | | 153 957.00 |
VC Groupe et associés | 524 887.00 | 524 887.00 | | 524 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 590.00 | 214 827.00 | 493 763.00 | 708 590.00 |
VI Groupe et associés | | | 1.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 217.00 | | | 290 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 290.00 | | | 103 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 065.00 | 4 231 518.00 | 22 547.00 | 4 254 065.00 |
VW T.V.A. | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 974.00 | 3 213 211.00 | 493 763.00 | 3 706 974.00 |