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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 004.00 | 162 281.00 | 108 723.00 | 271 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 496.00 | | 1 227 496.00 | 1 227 496.00 |
AN Terrains | 172 650.00 | 1 909.00 | 170 740.00 | 172 650.00 |
AP Constructions | 2 957 609.00 | 2 690 365.00 | 267 243.00 | 2 957 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 753.00 | 1 601 658.00 | 127 095.00 | 1 728 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 762.00 | 1 405 927.00 | 178 834.00 | 1 584 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 417.00 | 5 862 142.00 | 2 146 274.00 | 8 008 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 889.00 | | 581 889.00 | 581 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 849.00 | | 801 849.00 | 801 849.00 |
BT Marchandises | 2 172 227.00 | | 2 172 227.00 | 2 172 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 155.00 | 111 135.00 | 3 302 020.00 | 3 413 155.00 |
BZ Autres créances | 505 722.00 | | 505 722.00 | 505 722.00 |
CF Disponibilités | 536 491.00 | | 536 491.00 | 536 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 018 401.00 | 111 135.00 | 7 907 266.00 | 8 018 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 026 818.00 | 5 973 277.00 | 10 053 541.00 | 16 026 818.00 |
CU Autres participations | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 245 166.00 | | | 4 245 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 342.00 | | | 730 342.00 |
DK Provisions réglementées | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 826 097.00 | | | 5 826 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 993.00 | | | 543 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 140.00 | | | 677 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 387.00 | | | 1 980 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 354.00 | | | 1 024 354.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 443.00 | | | 4 227 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 053 541.00 | | | 10 053 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -923 281.00 | | | -923 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 952.00 | | 1 665 952.00 | 1 665 952.00 |
FD Production vendue biens | 10 983 955.00 | 1 143 444.00 | 12 127 400.00 | 10 983 955.00 |
FG Production vendue services | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 738 800.00 | 1 143 444.00 | 13 882 244.00 | 12 738 800.00 |
FM Production stockée | | | 111 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -912 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 612 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 57 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 1.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075.00 | 1.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 555.00 | | | 32 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 360.00 | | | -14 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 125.00 | | | 350 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 146 925.00 | | | 14 146 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 416 583.00 | | | 13 416 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 342.00 | | | 730 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 025 052.00 | | 73 287.00 | 8 025 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 876.00 | 81 045.00 | 8 008 417.00 | 8 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 81 045.00 | 6 443 775.00 | 8 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 500.00 | | | 1 498 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 959.00 | | 70 737.00 | 6 462 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 591.00 | | 2 550.00 | 63 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705 292.00 | 237 717.00 | 80 867.00 | 5 705 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 809.00 | 7 471.00 | | 154 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550 482.00 | 230 245.00 | 80 867.00 | 5 550 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 515.00 | 3 075.00 | 15 002.00 | 136 515.00 |
6T Sur comptes clients | 139 745.00 | 24 630.00 | 53 240.00 | 139 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 745.00 | 24 630.00 | 53 240.00 | 139 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 260.00 | 27 706.00 | 68 243.00 | 276 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 630.00 | 53 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 075.00 | 15 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 676.00 | 335 676.00 | | 335 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 387.00 | 1 980 387.00 | | 1 980 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 633.00 | 589 633.00 | | 589 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 954.00 | 270 954.00 | | 270 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 059.00 | 3 298 059.00 | | 3 298 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VB T. V. A. | 121 506.00 | 121 506.00 | | 121 506.00 |
VC Groupe et associés | 349 951.00 | 349 951.00 | | 349 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 082.00 | 130 920.00 | 304 162.00 | 435 082.00 |
VI Groupe et associés | 341 464.00 | 341 464.00 | | 341 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 680.00 | | | 126 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 530.00 | 3 925 943.00 | 24 587.00 | 3 950 530.00 |
VW T.V.A. | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 443.00 | 3 923 281.00 | 304 162.00 | 4 227 443.00 |