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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 9 535.00 | 8 257.00 | 1 277.00 | 9 535.00 |
AP Constructions | 239 404.00 | 237 478.00 | 1 926.00 | 239 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086.00 | 43 119.00 | 9 966.00 | 53 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 149.00 | 305 822.00 | 72 326.00 | 378 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 104.00 | 594 677.00 | 88 427.00 | 683 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 680.00 | | 109 680.00 | 109 680.00 |
BP En cours de production de services | 158 248.00 | | 158 248.00 | 158 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 189.00 | 90 419.00 | 618 769.00 | 709 189.00 |
BZ Autres créances | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CF Disponibilités | 209 409.00 | | 209 409.00 | 209 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 484.00 | 90 419.00 | 1 202 064.00 | 1 292 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 588.00 | 685 097.00 | 1 290 491.00 | 1 975 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 386.00 | | | 154 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DG Autres réserves | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
DL TOTAL (I) | 335 720.00 | | | 335 720.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 512.00 | | | 520 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 920.00 | | | 951 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 491.00 | | | 1 290 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 990.00 | | | 877 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 098 993.00 | | 4 098 993.00 | 4 098 993.00 |
FG Production vendue services | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 818.00 | | 4 101 818.00 | 4 101 818.00 |
FM Production stockée | | | 91 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 290.00 | | | 4 216 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 105.00 | | | 4 065 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 301.00 | | | 634 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 171.00 | | | 623 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 066.00 | 31 811.00 | 8 199.00 | 571 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 867.00 | 31 811.00 | | 562 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 890.00 | | 1 040.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | | 1 040.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 512.00 | 520 512.00 | | 520 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 709 190.00 | | | 709 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 740.00 | 41 810.00 | 73 931.00 | 115 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 844.00 | | | 93 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VP Divers | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 645.00 | 269 645.00 | | 269 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 146.00 | 660 760.00 | 154 386.00 | 815 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 921.00 | 877 990.00 | 73 931.00 | 951 921.00 |